Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G
LU1955150930
Q
118.11 CHF
19.11.2024
118.11 CHF
19.11.2024
118.11 CHF
19.11.2024
+7.62%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G
LU1743051887
Q
137.38 EUR
19.11.2024
137.38 EUR
19.11.2024
137.38 EUR
19.11.2024
+7.29%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe I
LU2455946587
Q
121.44 EUR
19.11.2024
121.44 EUR
19.11.2024
121.44 EUR
19.11.2024
+7.19%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620
109.11 EUR
19.11.2024
109.11 EUR
19.11.2024
109.11 EUR
19.11.2024
+4.47%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe S
LU2455946660
Q
122.31 EUR
19.11.2024
122.31 EUR
19.11.2024
122.31 EUR
19.11.2024
+7.43%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe V
LU2088710053
Q
124.99 USD
19.11.2024
124.99 USD
19.11.2024
124.99 USD
19.11.2024
+2.75%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714
152.10 CHF
19.11.2024
152.10 CHF
19.11.2024
152.10 CHF
19.11.2024
+7.73%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
LU1955151078
Q
225.04 EUR
19.11.2024
225.04 EUR
19.11.2024
225.04 EUR
19.11.2024
+28.43%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
LU1743052851
Q
217.11 USD
19.11.2024
217.11 USD
19.11.2024
217.11 USD
19.11.2024
+23.26%
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA I
LU2455946314
Q
129.00 USD
19.11.2024
129.00 USD
19.11.2024
129.00 USD
19.11.2024
+23.13%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs