Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged)
LU2461814035
Q
93.60 CHF
01.04.2025
93.60 CHF
01.04.2025
93.60 CHF
01.04.2025
-0.86%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667
Q
108.33 EUR
01.04.2025
108.33 EUR
01.04.2025
108.33 EUR
01.04.2025
-0.38%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741
108.05 EUR
01.04.2025
108.05 EUR
01.04.2025
108.05 EUR
01.04.2025
-0.39%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824
109.72 EUR
01.04.2025
109.72 EUR
01.04.2025
109.72 EUR
01.04.2025
-0.33%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) A
LU0084450369
394.64 USD
25.03.2025
394.64 USD
25.03.2025
394.64 USD
25.03.2025
+1.91%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) AN
LU1683484288
97.48 USD
25.03.2025
97.48 USD
25.03.2025
97.48 USD
25.03.2025
+2.11%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) B
LU0084408755
S
470.85 USD
25.03.2025
470.85 USD
25.03.2025
470.85 USD
25.03.2025
+1.91%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) C
LU0137007026
185.12 USD
25.03.2025
185.12 USD
25.03.2025
185.12 USD
25.03.2025
+1.77%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) H (hedged)
LU0218912409
147.59 EUR
25.03.2025
147.59 EUR
25.03.2025
147.59 EUR
25.03.2025
+1.36%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HI (hedged)
LU0368556733
Q
127.76 EUR
25.03.2025
127.76 EUR
25.03.2025
127.76 EUR
25.03.2025
+1.59%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs