ISIN | LU2461814035 |
---|---|
Valorennummer | 117732296 |
Bloomberg Global ID | VOIMACA LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Vontobel Fund II – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (der „Teilfonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Investitionen in alle Zulässigen Anlagen, unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklasse, zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.27 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 96.51 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.05 CHF | 23.02.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.79 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 97.27 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 97.27 CHF | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 97.27 CHF | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'366'996 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'134'744 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.51% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.67% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +5.15% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -1.85% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | -0.14% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +4.07% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -3.13% |
12.07.2022 - 07.11.2024
12.07.2022 07.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1023905840 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde | 24.78% | |
---|---|---|
1023905739 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw | 18.06% | |
Aust 10y Bond Fut Dec24 | 16.95% | |
Long Gilt Future Dec24 | 14.30% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 12.37% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 10.22% | |
Can 10Yr Bond Fut Dec24 | 10.00% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 8.66% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 7.37% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25% | 7.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.24% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |