Vontobel Fund - Smart Data Equity A

Stammdaten

ISIN LU0848325295
Valorennummer 19879634
Bloomberg Global ID VONSGUA LX
Fondsname Vontobel Fund - Smart Data Equity A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 197.16 USD 23.09.2024
Vorheriger Preis * 196.73 USD 20.09.2024
52 Wochen Hoch * 197.16 USD 23.09.2024
52 Wochen Tief * 152.34 USD 27.10.2023
NAV * 197.16 USD 23.09.2024
Ausgabepreis * 197.16 USD 23.09.2024
Rücknahmepreis * 197.16 USD 23.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'196'542
Anteilsklassevermögen *** 4'867'992
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.18% 29.12.2023
23.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.98% 29.12.2023
23.09.2024
1 Monat +1.07% 23.08.2024
23.09.2024
3 Monate +4.79% 24.06.2024
23.09.2024
6 Monate +5.21% 25.03.2024
23.09.2024
1 Jahr +22.16% 25.09.2023
23.09.2024
2 Jahre +44.89% 23.09.2022
23.09.2024
3 Jahre +3.43% 23.09.2021
23.09.2024
5 Jahre +41.54% 23.09.2019
23.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 6.08%
Alphabet Inc Class A 5.81%
Microsoft Corp 5.81%
Roche Holding AG 5.51%
Cisco Systems Inc 4.51%
McDonald's Corp 4.50%
Amgen Inc 3.93%
BHP Group Ltd 3.04%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.50%
Automatic Data Processing Inc 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 2.09%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)