Vontobel Fund - Smart Data Equity A

Stammdaten

ISIN LU0848325295
Valorennummer 19879634
Bloomberg Global ID VONSGUA LX
Fondsname Vontobel Fund - Smart Data Equity A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund –Smart Data Equity (der «Teilfonds») hat zum Ziel, ein möglichst hohes Kapitalwachstum in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung wird das Vermögen des Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen, Depositary Receipts wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs) usw. angelegt, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position einnehmen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 194.63 USD 08.01.2025
Vorheriger Preis * 194.10 USD 07.01.2025
52 Wochen Hoch * 202.73 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 170.80 USD 17.01.2024
NAV * 194.63 USD 08.01.2025
Ausgabepreis * 194.63 USD 08.01.2025
Rücknahmepreis * 194.63 USD 08.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'850'904
Anteilsklassevermögen *** 4'696'604
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.26% 31.12.2024
08.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.62% 31.12.2024
08.01.2025
1 Monat -3.33% 09.12.2024
08.01.2025
3 Monate -0.84% 08.10.2024
08.01.2025
6 Monate +3.50% 08.07.2024
08.01.2025
1 Jahr +11.72% 08.01.2024
08.01.2025
2 Jahre +27.33% 09.01.2023
08.01.2025
3 Jahre +0.95% 10.01.2022
08.01.2025
5 Jahre +29.37% 08.01.2020
08.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 7.09%
Alphabet Inc Class A 6.79%
Microsoft Corp 6.61%
Cisco Systems Inc 5.00%
McDonald's Corp 4.45%
Roche Holding AG 4.39%
Amgen Inc 2.99%
BHP Group Ltd 2.67%
Automatic Data Processing Inc 2.56%
Palo Alto Networks Inc 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.09%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)