Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0848326269
Valorennummer 19885633
Bloomberg Global ID VONSGEH LX
Fondsname Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund –Smart Data Equity (der «Teilfonds») hat zum Ziel, ein möglichst hohes Kapitalwachstum in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung wird das Vermögen des Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen, Depositary Receipts wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs) usw. angelegt, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position einnehmen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.66 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 168.33 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 171.51 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 151.63 EUR 19.04.2024
NAV * 165.66 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis * 165.66 EUR 10.03.2025
Rücknahmepreis * 165.66 EUR 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'197'795
Anteilsklassevermögen *** 2'814'640
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.18% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.76% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -2.80% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -1.62% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +2.88% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +5.77% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +25.67% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +9.72% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +33.73% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 6.75%
Microsoft Corp 6.33%
Alphabet Inc Class A 5.98%
Cisco Systems Inc 5.34%
Roche Holding AG 5.12%
McDonald's Corp 4.63%
Amgen Inc 3.37%
Automatic Data Processing Inc 2.63%
BHP Group Ltd 2.59%
Palo Alto Networks Inc 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.08%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)