ISIN | LU0848325378 |
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Valorennummer | 19879674 |
Bloomberg Global ID | VONSGUB LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Smart Data Equity B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund –Smart Data Equity (der «Teilfonds») hat zum Ziel, ein möglichst hohes Kapitalwachstum in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung wird das Vermögen des Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen, Depositary Receipts wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs) usw. angelegt, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position einnehmen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 202.22 USD | 08.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 201.67 USD | 07.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 210.64 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 177.46 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 202.22 USD | 08.01.2025 |
Ausgabepreis * | 202.22 USD | 08.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 202.22 USD | 08.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'850'904 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'179'707 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.26% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.62% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 Monat | -3.33% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 Monate | -0.83% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 Monate | +3.51% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 Jahr | +11.72% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 Jahre | +27.33% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 Jahre | +0.95% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 Jahre | +29.36% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 7.09% | |
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Alphabet Inc Class A | 6.79% | |
Microsoft Corp | 6.61% | |
Cisco Systems Inc | 5.00% | |
McDonald's Corp | 4.45% | |
Roche Holding AG | 4.39% | |
Amgen Inc | 2.99% | |
BHP Group Ltd | 2.67% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.56% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 2.09% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |