ISIN | LU1879231741 |
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Valorennummer | 43789875 |
Bloomberg Global ID | VOVAINE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Vontobel Fund II – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (der „Teilfonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Investitionen in alle Zulässigen Anlagen, unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklasse, zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.77 EUR | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.57 EUR | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.96 EUR | 04.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.45 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 105.77 EUR | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | 105.77 EUR | 26.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.77 EUR | 26.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'552'597 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'933 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.49% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.94% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | -0.09% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -2.15% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -2.96% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | -7.33% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | -3.43% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | -3.04% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | -8.31% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 50.14% | |
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Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 43.99% | |
Niedersachsen (Land) 2.252% | 19.23% | |
Euro OAT Future June 25 | 17.05% | |
Aust 10y Bond Fut Jun25 | 10.10% | |
NRW Bank 0.875% | 9.03% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 8.28% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 2.422% | 8.21% | |
Bremen (City Of) 1.959% | 7.67% | |
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR | 7.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |