Vontobel Fund - Smart Data Equity AN

Stammdaten

ISIN LU1683487547
Valorennummer 38261790
Bloomberg Global ID VSGHANU LX
Fondsname Vontobel Fund - Smart Data Equity AN
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund –Smart Data Equity (der «Teilfonds») hat zum Ziel, ein möglichst hohes Kapitalwachstum in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung wird das Vermögen des Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen, Depositary Receipts wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs) usw. angelegt, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position einnehmen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.72 USD 14.04.2025
Vorheriger Preis * 132.70 USD 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 147.35 USD 13.02.2025
52 Wochen Tief * 124.46 USD 08.04.2025
NAV * 134.72 USD 14.04.2025
Ausgabepreis * 134.72 USD 14.04.2025
Rücknahmepreis * 134.72 USD 14.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'746'750
Anteilsklassevermögen *** 172'801
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.95% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.26% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -4.52% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -2.42% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -5.51% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +3.86% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +17.75% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +11.73% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +49.77% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.27%
Microsoft Corp 5.13%
Amazon.com Inc 4.19%
Visa Inc Class A 3.35%
AbbVie Inc 2.84%
Netflix Inc 2.84%
Atlas Copco AB Class A 2.80%
GE Aerospace 2.79%
Alphabet Inc Class A 2.77%
Cboe Global Markets Inc 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)