ISIN | LU1683487547 |
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Valorennummer | 38261790 |
Bloomberg Global ID | VSGHANU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund –Smart Data Equity (der «Teilfonds») hat zum Ziel, ein möglichst hohes Kapitalwachstum in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung wird das Vermögen des Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen, Depositary Receipts wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs) usw. angelegt, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position einnehmen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 162.68 USD | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 163.54 USD | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 164.62 USD | 22.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 124.46 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 162.68 USD | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | 162.68 USD | 25.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 162.68 USD | 25.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'884'183 | |
Anteilsklassevermögen *** | 196'772 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.19% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.25% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | +2.60% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +7.99% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +13.15% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +15.84% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +42.26% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +71.60% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +60.02% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.01% | |
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Microsoft Corp | 5.74% | |
Alphabet Inc Class A | 3.76% | |
AbbVie Inc | 3.48% | |
Booking Holdings Inc | 3.24% | |
Visa Inc Class A | 2.92% | |
Intuit Inc | 2.88% | |
GE Aerospace | 2.71% | |
Walmart Inc | 2.59% | |
Cintas Corp | 2.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |