| ISIN | LU1683487547 |
|---|---|
| Valorennummer | 38261790 |
| Bloomberg Global ID | VSGHANU LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Vontobel Fund –Smart Data Equity (der «Teilfonds») hat zum Ziel, ein möglichst hohes Kapitalwachstum in USD zu erzielen. Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung wird das Vermögen des Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen, Depositary Receipts wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs) usw. angelegt, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position einnehmen. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien anlegen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 172.57 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 171.91 USD | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 174.54 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 124.09 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 172.57 USD | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 172.57 USD | 22.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 172.57 USD | 22.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 44'527'138 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 211'629 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.71% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.24% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +0.47% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +3.79% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +11.29% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +20.56% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +40.08% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +54.57% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +39.48% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 6.97% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 5.44% | |
| Microsoft Corp | 5.31% | |
| AbbVie Inc | 3.42% | |
| Standard Bank Group Ltd | 3.10% | |
| AIB Group PLC | 3.00% | |
| Booking Holdings Inc | 2.84% | |
| Visa Inc Class A | 2.83% | |
| Qualcomm Inc | 2.77% | |
| Intuit Inc | 2.32% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Datum TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |