ISIN | LU1879231667 |
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Valorennummer | 43789873 |
Bloomberg Global ID | VOVAIIE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Vontobel Fund II – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (der „Teilfonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Investitionen in alle Zulässigen Anlagen, unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklasse, zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.60 EUR | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.58 EUR | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.23 EUR | 04.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.72 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 105.60 EUR | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | 105.60 EUR | 28.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.60 EUR | 28.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'556'175 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'526'304 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.89% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.22% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 Monat | -2.24% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | -2.95% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | -4.49% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | -6.65% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | -3.82% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | -8.75% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | -4.81% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 59.78% | |
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Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 51.38% | |
Niedersachsen (Land) 2.733% | 18.30% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 13.26% | |
Can 10yr Bond Fut Jun25 | 9.97% | |
NRW Bank 0.875% | 8.54% | |
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR | 8.08% | |
Aust 10y Bond Fut Jun25 | 7.86% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 7.83% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 2.422% | 7.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.68% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |