ISIN | LU1879231667 |
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Valorennummer | 43789873 |
Bloomberg Global ID | VOVAIIE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Vontobel Fund II – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (der „Teilfonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Investitionen in alle Zulässigen Anlagen, unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklasse, zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.39 EUR | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.31 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.61 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.72 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 105.39 EUR | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | 105.39 EUR | 21.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.39 EUR | 21.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'473'546 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'467'921 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.08% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.26% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +0.13% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | -0.39% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -3.11% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | -4.19% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | -3.40% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | -4.25% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | -10.80% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 60.13% | |
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Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 50.45% | |
Niedersachsen (Land) 2.041% | 18.75% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 14.77% | |
Aust 10y Bond Fut Sep25 | 12.60% | |
NRW Bank 0.875% | 9.44% | |
Long Gilt Future Sep25 | 9.12% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 8.65% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 2.422% | 8.60% | |
Bremen (City Of) 1.959% | 7.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.68% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |