Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0848326772
Valorennummer 19885684
Bloomberg Global ID VSGHIAH LX
Fondsname Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.92 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 141.89 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 142.87 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 120.46 CHF 16.11.2023
NAV * 141.92 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 141.92 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 141.92 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'372'757
Anteilsklassevermögen *** 105'884
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.31% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.63% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +6.31% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +5.81% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +21.03% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +24.22% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -9.80% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +24.72% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 6.16%
Visa Inc Class A 6.08%
Microsoft Corp 5.65%
Roche Holding AG 5.03%
Cisco Systems Inc 4.83%
McDonald's Corp 4.62%
Amgen Inc 3.77%
BHP Group Ltd 3.17%
Automatic Data Processing Inc 2.58%
Palo Alto Networks Inc 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)