Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1650589762
Q
123.73 EUR
06.11.2025
123.73 EUR
06.11.2025
123.73 EUR
06.11.2025
+31.22%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1725744830
105.95 CHF
06.11.2025
105.95 CHF
06.11.2025
105.95 CHF
06.11.2025
+28.78%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1936213682
125.59 EUR
06.11.2025
125.59 EUR
06.11.2025
125.59 EUR
06.11.2025
+31.25%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
LU2054207464
Q
117.59 CHF
06.11.2025
117.59 CHF
06.11.2025
117.59 CHF
06.11.2025
+29.62%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU0571085686
Q
221.52 USD
06.11.2025
221.52 USD
06.11.2025
221.52 USD
06.11.2025
+34.04%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU1626216888
Q
159.84 EUR
06.11.2025
159.84 EUR
06.11.2025
159.84 EUR
06.11.2025
+20.28%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1618348582
163.07 GBP
06.11.2025
163.07 GBP
06.11.2025
163.07 GBP
06.11.2025
+28.32%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1626216961
164.21 USD
06.11.2025
164.21 USD
06.11.2025
164.21 USD
06.11.2025
+33.99%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1918004273
156.82 EUR
06.11.2025
156.82 EUR
06.11.2025
156.82 EUR
06.11.2025
+20.24%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
LU0571092898
Q
241.78 USD
06.11.2025
241.78 USD
06.11.2025
241.78 USD
06.11.2025
+34.87%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs