Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066
E
120.64 CHF
04.09.2025
120.64 CHF
04.09.2025
120.64 CHF
04.09.2025
+6.41%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524
E
125.48 GBP
04.09.2025
125.48 GBP
04.09.2025
125.48 GBP
04.09.2025
+11.53%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536
E
125.13 EUR
04.09.2025
125.13 EUR
04.09.2025
125.13 EUR
04.09.2025
+6.40%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619
Q
E
137.42 USD
04.09.2025
137.42 USD
04.09.2025
137.42 USD
04.09.2025
+20.04%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452
Q
E
138.13 USD
04.09.2025
138.13 USD
04.09.2025
138.13 USD
04.09.2025
+20.26%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders G
LU1767066605
Q
117.52 USD
04.09.2025
117.52 USD
04.09.2025
117.52 USD
04.09.2025
+20.84%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders H (hedged)
LU1646585114
107.09 EUR
04.09.2025
107.09 EUR
04.09.2025
107.09 EUR
04.09.2025
+17.80%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1550202615
Q
122.97 CHF
04.09.2025
122.97 CHF
04.09.2025
122.97 CHF
04.09.2025
+16.75%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1650589762
Q
111.67 EUR
04.09.2025
111.67 EUR
04.09.2025
111.67 EUR
04.09.2025
+18.43%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1725744830
95.98 CHF
04.09.2025
95.98 CHF
04.09.2025
95.98 CHF
04.09.2025
+16.66%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs