Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N

Stammdaten

ISIN LU1918004273
Valorennummer 45186126
Bloomberg Global ID VONMSNE LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.65 EUR 25.09.2025
Vorheriger Preis * 149.40 EUR 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 149.65 EUR 25.09.2025
52 Wochen Tief * 113.76 EUR 09.04.2025
NAV * 149.65 EUR 25.09.2025
Ausgabepreis * 149.65 EUR 25.09.2025
Rücknahmepreis * 149.65 EUR 25.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'450'452'188
Anteilsklassevermögen *** 14'316'519
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.74% 31.12.2024
25.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.88% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat +6.33% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +11.24% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +13.02% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +19.84% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +24.43% 13.08.2024
25.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.36%
Tencent Holdings Ltd 6.28%
Samsung Electronics Co Ltd 4.52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.43%
HDFC Bank Ltd 2.74%
Bajaj Finance Ltd 2.60%
AIA Group Ltd 2.60%
Aldar Properties PJSC 2.55%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.48%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)