Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N

Stammdaten

ISIN LU1918004273
Valorennummer 45186126
Bloomberg Global ID VONMSNE LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.90 EUR 13.08.2025
Vorheriger Preis * 138.61 EUR 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 139.90 EUR 13.08.2025
52 Wochen Tief * 113.76 EUR 09.04.2025
NAV * 139.90 EUR 13.08.2025
Ausgabepreis * 139.90 EUR 13.08.2025
Rücknahmepreis * 139.90 EUR 13.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'454'499'872
Anteilsklassevermögen *** 14'215'566
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.27% 31.12.2024
13.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.58% 31.12.2024
13.08.2025
1 Monat +5.51% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +6.37% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate +3.20% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr +16.32% 13.08.2024
13.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.77%
Tencent Holdings Ltd 5.60%
Samsung Electronics Co Ltd 4.73%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.47%
HDFC Bank Ltd 2.98%
Accton Technology Corp 2.81%
AIA Group Ltd 2.78%
Bajaj Finance Ltd 2.68%
Aldar Properties PJSC 2.57%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)