ISIN | LU1918004273 |
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Valorennummer | 45186126 |
Bloomberg Global ID | VONMSNE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.76 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.85 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.37 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 116.76 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 116.76 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 116.76 EUR | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'526'463'150 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'178'655 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.47% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.72% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -11.11% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -10.12% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -9.80% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -2.92% |
13.08.2024 - 16.04.2025
13.08.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.97% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.64% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.68% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.29% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.08% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.86% | |
NAVER Corp | 2.85% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.77% | |
Meituan Class B | 2.65% | |
Gold Fields Ltd | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |