Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N

Stammdaten

ISIN LU1918004273
Valorennummer 45186126
Bloomberg Global ID VONMSNE LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.68 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 130.71 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 139.37 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 113.76 EUR 09.04.2025
NAV * 131.68 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 131.68 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis * 131.68 EUR 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'375'931'772
Anteilsklassevermögen *** 13'498'236
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.97% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.79% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.24% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.34% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.47% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +9.49% 13.08.2024
05.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.34%
Tencent Holdings Ltd 5.49%
Samsung Electronics Co Ltd 4.29%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.99%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.17%
NAVER Corp 3.14%
Bajaj Finance Ltd 3.04%
HDFC Bank Ltd 2.55%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.51%
Aldar Properties PJSC 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)