Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N

Stammdaten

ISIN LU1918004273
Valorennummer 45186126
Bloomberg Global ID VONMSNE LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.71 EUR 23.09.2024
Vorheriger Preis * 122.27 EUR 20.09.2024
52 Wochen Hoch * 122.71 EUR 23.09.2024
52 Wochen Tief * 117.96 EUR 10.09.2024
NAV * 122.71 EUR 23.09.2024
Ausgabepreis * 122.71 EUR 23.09.2024
Rücknahmepreis * 122.71 EUR 23.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'759'819'383
Anteilsklassevermögen *** 11'001'457
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.10% 23.08.2024
23.09.2024
3 Monate +2.03% 13.08.2024
23.09.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.94%
Samsung Electronics Co Ltd 6.07%
Tencent Holdings Ltd 5.17%
Infosys Ltd 3.47%
State Bank of India 3.41%
Bajaj Auto Ltd 3.09%
Aldar Properties PJSC 2.76%
MercadoLibre Inc 2.71%
Kia Corp 2.22%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)