Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054207464
Valorennummer 50071086
Bloomberg Global ID VOMSHRH LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.01 CHF 25.09.2025
Vorheriger Preis * 114.50 CHF 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 114.50 CHF 24.09.2025
52 Wochen Tief * 83.48 CHF 09.04.2025
NAV * 114.01 CHF 25.09.2025
Ausgabepreis * 114.01 CHF 25.09.2025
Rücknahmepreis * 114.01 CHF 25.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +25.67% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat +5.82% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +10.60% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +19.70% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +20.26% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +35.63% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +40.15% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre +9.25% 25.09.2020
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)