Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054207464
Valorennummer 50071086
Bloomberg Global ID VOMSHRH LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.38 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 106.91 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 107.74 CHF 25.08.2025
52 Wochen Tief * 83.48 CHF 09.04.2025
NAV * 106.38 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis * 106.38 CHF 04.09.2025
Rücknahmepreis * 106.38 CHF 04.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.26% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +3.00% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +7.70% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +15.30% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +18.86% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +20.08% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +21.49% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre -1.38% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)