Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054207464
Valorennummer 50071086
Bloomberg Global ID VOMSHRH LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.16 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 89.36 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 99.53 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 83.48 CHF 09.04.2025
NAV * 88.16 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 88.16 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 88.16 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.82% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.81% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.76% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -7.60% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.52% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -1.82% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -9.33% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -1.53% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)