Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054207464
Valorennummer 50071086
Bloomberg Global ID VOMSHRH LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.42 CHF 15.12.2025
Vorheriger Preis * 117.47 CHF 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 118.81 CHF 13.11.2025
52 Wochen Tief * 83.48 CHF 09.04.2025
NAV * 116.42 CHF 15.12.2025
Ausgabepreis * 116.42 CHF 15.12.2025
Rücknahmepreis * 116.42 CHF 15.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +28.33% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat -0.48% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +3.71% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +15.26% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +25.09% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +36.68% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +35.15% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre -4.25% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)