ISIN | LU2054207464 |
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Valorennummer | 50071086 |
Bloomberg Global ID | VOMSHRH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.31 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.31 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.31 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 83.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.31 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 105.31 CHF | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.31 CHF | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.08% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.06% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +15.70% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +14.80% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +16.82% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +17.90% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +17.59% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | -0.20% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.47% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |