ISIN | LU2054207464 |
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Valorennummer | 50071086 |
Bloomberg Global ID | VOMSHRH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.38 CHF | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.91 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.74 CHF | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 83.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.38 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 106.38 CHF | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 106.38 CHF | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.26% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.00% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +7.70% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +15.30% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +18.86% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +20.08% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +21.49% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | -1.38% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.47% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |