Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I

Stammdaten

ISIN LU0571085686
Valorennummer 12236113
Bloomberg Global ID VGREMEI LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 190.35 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 191.09 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 191.35 USD 25.06.2025
52 Wochen Tief * 150.92 USD 05.08.2024
NAV * 190.35 USD 30.06.2025
Ausgabepreis * 190.35 USD 30.06.2025
Rücknahmepreis * 190.35 USD 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'784'708'716
Anteilsklassevermögen *** 477'916'423
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.18% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.63% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +5.07% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +11.83% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +15.14% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +16.44% 02.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +25.91% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +22.62% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +17.86% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.6993
ADDI Date 30.06.2025

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.98%
Tencent Holdings Ltd 5.37%
Samsung Electronics Co Ltd 3.96%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.62%
Bajaj Finance Ltd 3.02%
Accton Technology Corp 2.86%
NAVER Corp 2.86%
Elite Material Co Ltd 2.72%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.66%
AIA Group Ltd 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)