Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I

Stammdaten

ISIN LU0571085686
Valorennummer 12236113
Bloomberg Global ID VGREMEI LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 212.71 USD 24.11.2025
Vorheriger Preis * 210.95 USD 21.11.2025
52 Wochen Hoch * 223.98 USD 13.11.2025
52 Wochen Tief * 153.68 USD 09.04.2025
NAV * 212.71 USD 24.11.2025
Ausgabepreis * 212.71 USD 24.11.2025
Rücknahmepreis * 212.71 USD 24.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'083'185'207
Anteilsklassevermögen *** 528'965'291
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +28.71% 31.12.2024
24.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.60% 31.12.2024
24.11.2025
1 Monat -2.53% 24.10.2025
24.11.2025
3 Monate +5.63% 25.08.2025
24.11.2025
6 Monate +16.87% 26.05.2025
24.11.2025
1 Jahr +27.91% 25.11.2024
24.11.2025
2 Jahre +42.97% 24.11.2023
24.11.2025
3 Jahre +50.84% 24.11.2022
24.11.2025
5 Jahre +7.82% 24.11.2020
24.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.6993
ADDI Date 24.11.2025

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Tencent Holdings Ltd 6.16%
Samsung Electronics Co Ltd 6.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.67%
HDFC Bank Ltd 3.14%
Gold Fields Ltd 2.58%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.57%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.40%
AIA Group Ltd 2.38%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)