Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I

Stammdaten

ISIN LU0571085686
Valorennummer 12236113
Bloomberg Global ID VGREMEI LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.43 USD 09.01.2025
Vorheriger Preis * 164.05 USD 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 179.47 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 142.15 USD 17.01.2024
NAV * 163.43 USD 09.01.2025
Ausgabepreis * 163.43 USD 09.01.2025
Rücknahmepreis * 163.43 USD 09.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'729'589'777
Anteilsklassevermögen *** 493'995'032
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.11% 31.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.64% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -3.84% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate -6.22% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate -3.30% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +10.96% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +5.91% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre -16.44% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre -7.37% 09.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.6993
ADDI Date 09.01.2025

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.52%
Tencent Holdings Ltd 5.76%
Samsung Electronics Co Ltd 4.30%
Infosys Ltd 3.39%
State Bank of India 3.36%
Trip.com Group Ltd ADR 3.15%
NAVER Corp 3.07%
Elite Material Co Ltd 2.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.85%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)