| ISIN | LU0571085686 |
|---|---|
| Valorennummer | 12236113 |
| Bloomberg Global ID | VGREMEI LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 220.88 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 218.22 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 220.88 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 153.68 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 220.88 USD | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 220.88 USD | 27.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 220.88 USD | 27.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'017'416'113 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 518'369'753 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +33.66% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +17.05% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +2.60% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +13.18% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +30.40% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +28.15% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +56.54% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +75.85% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +21.49% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.6993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.63% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.11% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.87% | |
| Gold Fields Ltd | 2.85% | |
| Bajaj Finance Ltd | 2.66% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.64% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.47% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.46% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.41% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.16% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.16% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |