Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N

Stammdaten

ISIN LU1618348582
Valorennummer 36844873
Bloomberg Global ID VONMSEN LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.08 GBP 21.11.2024
Vorheriger Preis * 126.61 GBP 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 132.11 GBP 07.10.2024
52 Wochen Tief * 107.99 GBP 17.01.2024
NAV * 126.08 GBP 21.11.2024
Ausgabepreis * 126.08 GBP 21.11.2024
Rücknahmepreis * 126.08 GBP 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'332'469'582
Anteilsklassevermögen *** 53'186'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.05% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.65% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.17% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +4.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -0.17% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +9.89% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.28% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -11.34% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +6.08% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.78%
Tencent Holdings Ltd 5.41%
Samsung Electronics Co Ltd 4.75%
State Bank of India 3.42%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.15%
Infosys Ltd 3.13%
Trip.com Group Ltd ADR 2.87%
Aldar Properties PJSC 2.72%
NAVER Corp 2.66%
AIA Group Ltd 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)