Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1936213682
Valorennummer 45874243
Bloomberg Global ID VSEHNEU LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.36 EUR 23.09.2024
Vorheriger Preis * 97.12 EUR 20.09.2024
52 Wochen Hoch * 99.77 EUR 11.07.2024
52 Wochen Tief * 82.55 EUR 31.10.2023
NAV * 97.36 EUR 23.09.2024
Ausgabepreis * 97.36 EUR 23.09.2024
Rücknahmepreis * 97.36 EUR 23.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'759'819'383
Anteilsklassevermögen *** 4'699'256
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.54% 29.12.2023
23.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.06% 29.12.2023
23.09.2024
1 Monat +1.48% 23.08.2024
23.09.2024
3 Monate +0.87% 24.06.2024
23.09.2024
6 Monate +5.25% 25.03.2024
23.09.2024
1 Jahr +12.19% 25.09.2023
23.09.2024
2 Jahre +15.52% 23.09.2022
23.09.2024
3 Jahre -20.24% 23.09.2021
23.09.2024
5 Jahre -27.35% 17.03.2021
23.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.94%
Samsung Electronics Co Ltd 6.07%
Tencent Holdings Ltd 5.17%
Infosys Ltd 3.47%
State Bank of India 3.41%
Bajaj Auto Ltd 3.09%
Aldar Properties PJSC 2.76%
MercadoLibre Inc 2.71%
Kia Corp 2.22%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)