ISIN | LU1650589762 |
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Valorennummer | 37574631 |
Bloomberg Global ID | VOMSHIE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.22 EUR | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.10 EUR | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.22 EUR | 21.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 86.87 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 109.22 EUR | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | 109.22 EUR | 21.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 109.22 EUR | 21.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'372'293'355 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'439'347 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.83% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.99% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +2.10% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +17.18% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +15.22% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +16.14% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +20.00% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +20.04% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | -0.98% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.63% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.17% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.11% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.33% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.94% | |
NAVER Corp | 2.72% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.71% | |
AIA Group Ltd | 2.69% | |
HDFC Bank Ltd | 2.67% | |
Accton Technology Corp | 2.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.19% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |