Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I

Stammdaten

ISIN LU1626216888
Valorennummer 37012594
Bloomberg Global ID VMXTSIE LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.02 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 135.79 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 142.01 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 114.46 EUR 05.08.2024
NAV * 135.02 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis * 135.02 EUR 30.06.2025
Rücknahmepreis * 135.02 EUR 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'372'293'355
Anteilsklassevermögen *** 316'841'233
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.60% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.01% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.62% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.90% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +1.82% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +6.56% 02.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +17.02% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +9.21% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +12.77% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.98%
Tencent Holdings Ltd 5.37%
Samsung Electronics Co Ltd 3.96%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.62%
Bajaj Finance Ltd 3.02%
Accton Technology Corp 2.86%
NAVER Corp 2.86%
Elite Material Co Ltd 2.72%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.66%
AIA Group Ltd 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)