ISIN | LU1626216888 |
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Valorennummer | 37012594 |
Bloomberg Global ID | VMXTSIE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.51 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 142.81 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.44 EUR | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.92 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 142.51 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 142.51 EUR | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 142.51 EUR | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'450'452'188 | |
Anteilsklassevermögen *** | 330'999'849 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.24% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.04% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +2.78% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +6.98% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +6.54% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +18.02% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +20.10% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +15.82% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +14.21% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.77% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.60% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.73% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.47% | |
HDFC Bank Ltd | 2.98% | |
Accton Technology Corp | 2.81% | |
AIA Group Ltd | 2.78% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.68% | |
Aldar Properties PJSC | 2.57% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.16% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |