ISIN | LU1626216888 |
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Valorennummer | 37012594 |
Bloomberg Global ID | VMXTSIE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.02 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.79 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.01 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.46 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 135.02 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 135.02 EUR | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 135.02 EUR | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'372'293'355 | |
Anteilsklassevermögen *** | 316'841'233 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.60% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.62% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.90% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +1.82% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +6.56% |
02.07.2024 - 30.06.2025
02.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +17.02% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +9.21% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +12.77% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.98% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.37% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.96% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.62% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.02% | |
Accton Technology Corp | 2.86% | |
NAVER Corp | 2.86% | |
Elite Material Co Ltd | 2.72% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.66% | |
AIA Group Ltd | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.16% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |