ISIN | LU1626216961 |
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Valorennummer | 37012602 |
Bloomberg Global ID | VMTXSNU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 158.56 USD | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 159.20 USD | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 159.20 USD | 24.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.94 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 158.56 USD | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | 158.56 USD | 25.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 158.56 USD | 25.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'868'240'031 | |
Anteilsklassevermögen *** | 81'458'180 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +29.38% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.99% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | +6.21% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +11.77% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +22.19% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +25.24% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +46.21% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +56.53% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +24.73% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.36% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.28% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.52% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.43% | |
HDFC Bank Ltd | 2.74% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.60% | |
AIA Group Ltd | 2.60% | |
Aldar Properties PJSC | 2.55% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.48% | |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |