Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
289.27 USD
17.04.2025
289.27 USD
17.04.2025
289.27 USD
17.04.2025
-2.67%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
541.27 USD
17.04.2025
541.27 USD
17.04.2025
541.27 USD
17.04.2025
-2.47%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
359.03 USD
17.04.2025
359.03 USD
17.04.2025
359.03 USD
17.04.2025
-2.37%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
75.22 AUD
17.04.2025
75.22 AUD
17.04.2025
75.22 AUD
17.04.2025
-0.50%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
68.73 USD
17.04.2025
68.73 USD
17.04.2025
68.73 USD
17.04.2025
-0.27%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
76.75 EUR
17.04.2025
76.75 EUR
17.04.2025
76.75 EUR
17.04.2025
-0.89%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
146.31 EUR
17.04.2025
146.31 EUR
17.04.2025
146.31 EUR
17.04.2025
-0.78%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437
131.21 CHF
17.04.2025
131.21 CHF
17.04.2025
131.21 CHF
17.04.2025
-1.47%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601
173.24 USD
17.04.2025
173.24 USD
17.04.2025
173.24 USD
17.04.2025
-0.24%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187
132.13 USD
17.04.2025
132.13 USD
17.04.2025
132.13 USD
17.04.2025
-0.35%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs