Vontobel Fund - Green Bond I

Stammdaten

ISIN LU0278087357
Valorennummer 2870597
Bloomberg Global ID VONEBDJ LX
Fondsname Vontobel Fund - Green Bond I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Bis höchstens 33 % des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.53 EUR 09.01.2025
Vorheriger Preis * 155.76 EUR 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 160.45 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 150.95 EUR 25.04.2024
NAV * 155.53 EUR 09.01.2025
Ausgabepreis * 155.53 EUR 09.01.2025
Rücknahmepreis * 155.53 EUR 09.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'628'919
Anteilsklassevermögen *** 13'562'147
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.28% 31.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.33% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -3.03% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate -0.94% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +1.53% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +1.63% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +4.19% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre -13.46% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre -12.01% 09.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 21.7621
ADDI Date 09.01.2025

Top 10 Holdings ***

Us 10yr Note (Cbt)mar25 5.44%
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 5.32%
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% 4.09%
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% 3.97%
Eurogrid GmbH 3.279% 3.94%
Verbund AG 0.9% 3.59%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% 3.44%
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5% 3.36%
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.5% 3.19%
Euro Buxl Future Mar 25 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)