Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Energy Revolution C
LU0571082402
115.64 USD
16.04.2025
115.64 USD
16.04.2025
115.64 USD
16.04.2025
-0.05%
Vontobel Fund - Energy Revolution H (hedged)
LU0469623382
92.32 CHF
16.04.2025
92.32 CHF
16.04.2025
92.32 CHF
16.04.2025
-9.47%
Vontobel Fund - Energy Revolution HN (hedged)
LU1683485509
94.03 CHF
16.04.2025
94.03 CHF
16.04.2025
94.03 CHF
16.04.2025
-9.26%
Vontobel Fund - Energy Revolution I
LU0384406327
Q
225.88 EUR
16.04.2025
225.88 EUR
16.04.2025
225.88 EUR
16.04.2025
-8.68%
Vontobel Fund - Energy Revolution N
LU0952815594
115.68 EUR
16.04.2025
115.68 EUR
16.04.2025
115.68 EUR
16.04.2025
-8.69%
Vontobel Fund - Energy Revolution N
LU2269201534
86.68 USD
16.04.2025
86.68 USD
16.04.2025
86.68 USD
16.04.2025
+0.37%
Vontobel Fund - Energy Revolution R
LU0385069272
246.45 EUR
16.04.2025
246.45 EUR
16.04.2025
246.45 EUR
16.04.2025
-8.54%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
98.88 EUR
16.04.2025
98.88 EUR
16.04.2025
98.88 EUR
16.04.2025
-0.42%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
93.96 EUR
16.04.2025
93.96 EUR
16.04.2025
93.96 EUR
16.04.2025
-0.25%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
89.18 EUR
16.04.2025
89.18 EUR
16.04.2025
89.18 EUR
16.04.2025
-0.27%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs