Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598
122.80 USD
11.06.2025
122.80 USD
11.06.2025
122.80 USD
11.06.2025
+3.77%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
100.51 EUR
11.06.2025
100.51 EUR
11.06.2025
100.51 EUR
11.06.2025
+1.22%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
95.60 EUR
11.06.2025
95.60 EUR
11.06.2025
95.60 EUR
11.06.2025
+1.49%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
90.73 EUR
11.06.2025
90.73 EUR
11.06.2025
90.73 EUR
11.06.2025
+1.47%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
181.24 EUR
11.06.2025
181.24 EUR
11.06.2025
181.24 EUR
11.06.2025
+1.22%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
217.17 EUR
11.06.2025
217.17 EUR
11.06.2025
217.17 EUR
11.06.2025
+1.05%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.14 CHF
11.06.2025
112.14 CHF
11.06.2025
112.14 CHF
11.06.2025
+0.15%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
147.44 USD
11.06.2025
147.44 USD
11.06.2025
147.44 USD
11.06.2025
+2.37%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.35 CHF
11.06.2025
112.35 CHF
11.06.2025
112.35 CHF
11.06.2025
+0.41%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
131.10 GBP
11.06.2025
131.10 GBP
11.06.2025
131.10 GBP
11.06.2025
+2.31%
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Q
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E
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S
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