Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
75.47 EUR
18.12.2024
75.47 EUR
18.12.2024
75.47 EUR
18.12.2024
-0.24%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
75.64 CHF
18.12.2024
75.64 CHF
18.12.2024
75.64 CHF
18.12.2024
-1.80%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
81.96 EUR
18.12.2024
81.96 EUR
18.12.2024
81.96 EUR
18.12.2024
+0.54%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
101.70 USD
18.12.2024
101.70 USD
18.12.2024
101.70 USD
18.12.2024
+2.36%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915
120.38 USD
18.12.2024
120.38 USD
18.12.2024
120.38 USD
18.12.2024
+2.33%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962
106.32 USD
18.12.2024
106.32 USD
18.12.2024
106.32 USD
18.12.2024
+2.82%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734
Q
155.59 EUR
18.12.2024
155.59 EUR
18.12.2024
155.59 EUR
18.12.2024
+8.74%
Vontobel Fund - Smart Data Equity A
LU0848325295
195.00 USD
18.12.2024
195.00 USD
18.12.2024
195.00 USD
18.12.2024
+10.95%
Vontobel Fund - Smart Data Equity AN
LU1683487547
139.41 USD
18.12.2024
139.41 USD
18.12.2024
139.41 USD
18.12.2024
+11.75%
Vontobel Fund - Smart Data Equity B
LU0848325378
S
202.60 USD
18.12.2024
202.60 USD
18.12.2024
202.60 USD
18.12.2024
+10.95%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs