Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995
E
118.12 CHF
12.09.2025
118.12 CHF
12.09.2025
118.12 CHF
12.09.2025
+21.00%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700
Q
E
131.57 CHF
12.09.2025
131.57 CHF
12.09.2025
131.57 CHF
12.09.2025
+21.53%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379
Q
E
142.07 USD
12.09.2025
142.07 USD
12.09.2025
142.07 USD
12.09.2025
+24.92%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928
E
137.25 USD
12.09.2025
137.25 USD
12.09.2025
137.25 USD
12.09.2025
+24.87%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066
E
124.45 CHF
12.09.2025
124.45 CHF
12.09.2025
124.45 CHF
12.09.2025
+9.77%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524
E
129.78 GBP
12.09.2025
129.78 GBP
12.09.2025
129.78 GBP
12.09.2025
+15.35%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536
E
129.67 EUR
12.09.2025
129.67 EUR
12.09.2025
129.67 EUR
12.09.2025
+10.26%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619
Q
E
143.54 USD
12.09.2025
143.54 USD
12.09.2025
143.54 USD
12.09.2025
+25.38%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452
Q
E
144.30 USD
12.09.2025
144.30 USD
12.09.2025
144.30 USD
12.09.2025
+25.63%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders G
LU1767066605
Q
123.81 USD
12.09.2025
123.81 USD
12.09.2025
123.81 USD
12.09.2025
+27.31%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs