Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1650589762
Q
123.35 EUR
04.11.2025
123.35 EUR
04.11.2025
123.35 EUR
04.11.2025
+30.82%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1725744830
105.65 CHF
04.11.2025
105.65 CHF
04.11.2025
105.65 CHF
04.11.2025
+28.42%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1936213682
125.20 EUR
04.11.2025
125.20 EUR
04.11.2025
125.20 EUR
04.11.2025
+30.84%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
LU2054207464
Q
117.25 CHF
04.11.2025
117.25 CHF
04.11.2025
117.25 CHF
04.11.2025
+29.24%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU0571085686
Q
220.78 USD
04.11.2025
220.78 USD
04.11.2025
220.78 USD
04.11.2025
+33.60%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU1626216888
Q
159.97 EUR
04.11.2025
159.97 EUR
04.11.2025
159.97 EUR
04.11.2025
+20.38%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1618348582
163.22 GBP
04.11.2025
163.22 GBP
04.11.2025
163.22 GBP
04.11.2025
+28.44%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1626216961
163.66 USD
04.11.2025
163.66 USD
04.11.2025
163.66 USD
04.11.2025
+33.55%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1918004273
156.94 EUR
04.11.2025
156.94 EUR
04.11.2025
156.94 EUR
04.11.2025
+20.33%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
LU0571092898
Q
240.96 USD
04.11.2025
240.96 USD
04.11.2025
240.96 USD
04.11.2025
+34.41%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs