Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524
E
121.06 GBP
01.07.2025
121.06 GBP
01.07.2025
121.06 GBP
01.07.2025
+7.60%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536
E
121.84 EUR
01.07.2025
121.84 EUR
01.07.2025
121.84 EUR
01.07.2025
+3.61%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619
E
135.30 USD
01.07.2025
135.30 USD
01.07.2025
135.30 USD
01.07.2025
+18.19%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452
Q
E
135.96 USD
01.07.2025
135.96 USD
01.07.2025
135.96 USD
01.07.2025
+18.37%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders G
LU1767066605
Q
112.25 USD
30.06.2025
112.25 USD
30.06.2025
112.25 USD
30.06.2025
+15.42%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders H (hedged)
LU1646585114
103.01 EUR
30.06.2025
103.01 EUR
30.06.2025
103.01 EUR
30.06.2025
+13.31%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1550202615
Q
118.56 CHF
30.06.2025
118.56 CHF
30.06.2025
118.56 CHF
30.06.2025
+12.56%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1650589762
Q
107.30 EUR
30.06.2025
107.30 EUR
30.06.2025
107.30 EUR
30.06.2025
+13.80%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1725744830
92.56 CHF
30.06.2025
92.56 CHF
30.06.2025
92.56 CHF
30.06.2025
+12.51%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1936213682
108.87 EUR
30.06.2025
108.87 EUR
30.06.2025
108.87 EUR
30.06.2025
+13.77%
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Q
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E
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S
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