Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400
Q
127.39 USD
11.09.2025
127.39 USD
11.09.2025
127.39 USD
11.09.2025
+8.64%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434
127.54 USD
11.09.2025
127.54 USD
11.09.2025
127.54 USD
11.09.2025
+8.63%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598
Q
128.80 USD
11.09.2025
128.80 USD
11.09.2025
128.80 USD
11.09.2025
+8.84%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
101.53 EUR
11.09.2025
101.53 EUR
11.09.2025
101.53 EUR
11.09.2025
+2.25%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
96.71 EUR
11.09.2025
96.71 EUR
11.09.2025
96.71 EUR
11.09.2025
+2.66%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
91.78 EUR
11.09.2025
91.78 EUR
11.09.2025
91.78 EUR
11.09.2025
+2.64%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
183.08 EUR
11.09.2025
183.08 EUR
11.09.2025
183.08 EUR
11.09.2025
+2.25%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
219.17 EUR
11.09.2025
219.17 EUR
11.09.2025
219.17 EUR
11.09.2025
+1.98%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.62 CHF
11.09.2025
112.62 CHF
11.09.2025
112.62 CHF
11.09.2025
+0.58%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
150.17 USD
11.09.2025
150.17 USD
11.09.2025
150.17 USD
11.09.2025
+4.27%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs