Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
Q
96.80 CHF
03.11.2025
96.80 CHF
03.11.2025
96.80 CHF
03.11.2025
+1.61%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
178.39 EUR
03.11.2025
178.39 EUR
03.11.2025
178.39 EUR
03.11.2025
+3.37%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
111.07 EUR
03.11.2025
111.07 EUR
03.11.2025
111.07 EUR
03.11.2025
+3.33%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
Q
169.77 EUR
03.11.2025
169.77 EUR
03.11.2025
169.77 EUR
03.11.2025
+3.64%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
77.60 EUR
03.11.2025
77.60 EUR
03.11.2025
77.60 EUR
03.11.2025
+2.11%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
92.26 EUR
03.11.2025
92.26 EUR
03.11.2025
92.26 EUR
03.11.2025
+2.24%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
142.39 EUR
03.11.2025
142.39 EUR
03.11.2025
142.39 EUR
03.11.2025
+2.10%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
164.47 EUR
03.11.2025
164.47 EUR
03.11.2025
164.47 EUR
03.11.2025
+1.76%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.97 CHF
03.11.2025
101.97 CHF
03.11.2025
101.97 CHF
03.11.2025
+0.24%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.54 CHF
03.11.2025
99.54 CHF
03.11.2025
99.54 CHF
03.11.2025
+0.33%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs