Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
94.60 EUR
18.12.2024
94.60 EUR
18.12.2024
94.60 EUR
18.12.2024
+5.64%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
89.80 EUR
18.12.2024
89.80 EUR
18.12.2024
89.80 EUR
18.12.2024
+5.61%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
179.84 EUR
18.12.2024
179.84 EUR
18.12.2024
179.84 EUR
18.12.2024
+5.07%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
215.89 EUR
18.12.2024
215.89 EUR
18.12.2024
215.89 EUR
18.12.2024
+4.67%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.62 CHF
18.12.2024
112.62 CHF
18.12.2024
112.62 CHF
18.12.2024
+2.24%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
144.53 USD
18.12.2024
144.53 USD
18.12.2024
144.53 USD
18.12.2024
+7.24%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.52 CHF
18.12.2024
112.52 CHF
18.12.2024
112.52 CHF
18.12.2024
+2.79%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
128.56 GBP
18.12.2024
128.56 GBP
18.12.2024
128.56 GBP
18.12.2024
+6.95%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.05 CHF
18.12.2024
99.05 CHF
18.12.2024
99.05 CHF
18.12.2024
+2.77%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
95.79 CHF
18.12.2024
95.79 CHF
18.12.2024
95.79 CHF
18.12.2024
+3.11%
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Q
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E
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S
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