Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598
124.33 USD
01.07.2025
124.33 USD
01.07.2025
124.33 USD
01.07.2025
+5.06%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
100.72 EUR
01.07.2025
100.72 EUR
01.07.2025
100.72 EUR
01.07.2025
+1.43%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
95.83 EUR
01.07.2025
95.83 EUR
01.07.2025
95.83 EUR
01.07.2025
+1.73%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
90.95 EUR
01.07.2025
90.95 EUR
01.07.2025
90.95 EUR
01.07.2025
+1.71%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
181.63 EUR
01.07.2025
181.63 EUR
01.07.2025
181.63 EUR
01.07.2025
+1.44%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
217.59 EUR
01.07.2025
217.59 EUR
01.07.2025
217.59 EUR
01.07.2025
+1.24%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.23 CHF
01.07.2025
112.23 CHF
01.07.2025
112.23 CHF
01.07.2025
+0.23%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
148.07 USD
01.07.2025
148.07 USD
01.07.2025
148.07 USD
01.07.2025
+2.81%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.47 CHF
01.07.2025
112.47 CHF
01.07.2025
112.47 CHF
01.07.2025
+0.52%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
131.59 GBP
01.07.2025
131.59 GBP
01.07.2025
131.59 GBP
01.07.2025
+2.69%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs