BCV FUND (LUX): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A
LU0398846153
123.69 CHF
16.12.2025
+2.66%
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) B
LU3075402407
Q
103.03 CHF
16.12.2025
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
LU0398846070
158.89 EUR
16.12.2025
+4.24%
BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) B
LU3075402316
Q
103.45 EUR
16.12.2025
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta A (CHF)
LU1035012704
107.56 CHF
18.12.2025
+5.35%
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (CHF)
LU1035012886
Q
115.07 CHF
18.12.2025
+5.96%
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)
LU1035012613
Q
126.68 EUR
18.12.2025
+8.04%
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta B (USD)
LU1035012456
Q
158.53 USD
18.12.2025
+10.36%
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta C (CHF)
LU1332601456
116.79 CHF
18.12.2025
+6.11%
BCV FUND (LUX) - BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)
LU1332601290
128.17 EUR
18.12.2025
+8.22%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs