Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  TER  Perf. Fee *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
0.74%
30.09.2024
0.00% 0.50% 0.74%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
0.78%
30.09.2024
0.00% 0.50% 0.78%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
0.53%
30.09.2024
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
0.68%
30.09.2024
0.00% 0.50% 0.68% 4
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
0.47%
30.09.2024
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
0.18%
30.09.2024
0.00% 0.18% 4
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
0.45%
30.09.2024
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123
1.87%
30.09.2024
0.00% 1.65% 1.86% 6
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174
1.93%
30.09.2024
0.00% 1.65% 1.92%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091
1.11%
30.09.2024
0.00% 0.82% 1.09%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)