Transparenz im Fondsmarkt

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Swiss Fund Data News

Jahresbericht 2023

SFD hat ein weiteres erfolgreiches Jahr abgeschlossen. Wir haben neue Fondspromotoren unter Vertrag genommen und unsere Dienstleistungen um ein neues ETP-Angebot erweitert.

Unser Web-Traffic hat weiter zugenommen, was unsere starke Position als führende B2C-Fondsplattform in der Schweiz unterstreicht.

Wir freuen uns auch, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Gebühren unverändert bleiben.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Jahresbericht .

Entwicklung Institutional Funds über 5 Jahre

Assets in Mrd. CHF, Mai 2024

Top Performers nach Fondskategorie

Zum Fonds-Vergleich

	Fondsname	Perf.	Perf. (CHF)
	UBAM – Tech Global Leaders Equity IC LU1808465147	+21.22%	+30.20%
	UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc LU2344566018 Q	+12.62%	+20.46%
	UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc LU0626906829 Q	+11.80%	+19.59%
	Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD LU1345482589	+11.52%	+19.29%
	Vontobel Fund - Credit Opportunities R LU2416423213	+11.02%	+18.93%
	CT (Lux) European Growth & Income A EUR LU0515381530	+13.24%	+18.67%
	LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) NA Seed LU2502199974	+10.34%	+18.03%
	LO Funds - Asia Income 2024 SH (GBP) NA LU2083277983	+9.59%	+17.49%
	Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H GBP (Cap) LU2211857060 Q	+8.73%	+16.57%
	LO Funds - Asia Value Bond (USD) SA LU1480985735 Q	+8.22%	+15.75%

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Q Fonds für qualifizierte Anleger E Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF S Fonds ist ein Sponsored Fund

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Tellco Classic

05.07.2024 - Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und...

Academic Alpha Investment Funds

05.07.2024 - Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und...

Wydler Global Bond Fund

05.07.2024 - Änderung Anlagepolitik / Anlagevorschriften / Anlagebeschränkungen

Wydler Global Bond Fund

05.07.2024 - Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und...

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"Labour-Wahlsieg positiv für die Wirtschaft"

05.07.2024 - Eine solide Mehrheitsregierung sollte die politische Instabilität des...

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05.07.2024 - Zugegeben, dem Höhenrausch der Technologietitel konnten die Vertreter...

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Wissenswertes zum Thema Fonds

Anlagefonds sind Anlageinstrumente mit professioneller Verwaltung. Sie dienen dem mittel- bis langfristigen Vermögensaufbau und der Vermögensanlage, sind also keine reinen Finanzierungs- oder Sparinstrumente. Das breite streuen der Anlagen (die Diversifikation) und damit der Einzelrisiken ist zentrales Wesensmerkmal der Anlagefonds.

Fonds sind Anlageinstrumente. Personen die Aktien kaufen, sind Anlagerisiken ausgesetzt, die trotz gesetzlichem Schutz nicht eliminiert werden können.

Anlagefonds sind - abhängig von ihrer Anlageausrichtung - ähnlich wie Aktien und Obligationen, kleineren oder grösseren Kursschwankungen ausgesetzt. Allerdings befindet sich das Fondsvermögen nicht in der Bilanz eines Fondsanbieters: Sollte dieser in Konkurs geraten, ist der Fondsanleger geschützt. Anlagefonds sind Sondervermögen, d.h. Fondsvermögen sind zugunsten der Anleger rechtlich abgesondert. Ein so genanntes Emittenten- oder Gegenparteirisiko wie bei anderen Anlageformen (z.B. bei Obligationen und strukturierten Produkten) besteht bei Anlagefonds in der Regel nicht. Wir unterscheiden Fonds in "Thesaurierende Fonds: Einbehaltung (nicht Ausschüttung) und laufende Wiederanlage der erwirtschafteten Erträge (Zinsen, Dividenden) und Kursgewinne im Vermögen des Anlagefonds" und "Ausschüttende Fonds: Auszahlung der von Anlagefonds erwirtschafteten Erträge (z.B. aus Zinsen und Dividenden) und Kursgewinne an die Anteilsinhaber."

Ein Blick in die Geschichte

In der Schweiz hat das Geschäft mit Anlagefonds seinen Ursprung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der eigentliche Fondsgedanke ist allerdings weit älter und wurde inder Folge von ausgeprägten Finanzkrisen geboren. Die ursprüngliche Absicht der Gründerväter der Fonds war es, für interessierte Bürger eine gemeinschaftliche und zugleich einfache Form der Kapitalanlage zu entwickeln, die ihnen im Umgang mit Geld dieselben vorteilhaften Grundvoraussetzungen bereithält, wie sie Grossanleger "von Haus aus" schon mitbringen. Es handelt sich dabei insbesondere um die Grösse von Anlagevermögen und den ungehinderten Zugang zu Anlagewissen und -erfahrung.

Ursprünglich für Kleinanleger ins Leben gerufen, gibt es heute Fonds für alle Arten von Anlegern und für alle erdenklichen Anlagebedürfnisse. Vom Charakter her haben sich Anlagefonds im Verlauf der Zeit immer weiter von ihrer ursprünglichen reinen Schutzfunktion entfernt. Zwar sind Fondsvermögen auch heute noch breit gestreut und professionell verwaltet. Mittlerweile werden sie als Portfoliobausteine aber auch in der globalen Vermögensverwaltung eingesetzt. Mit Fonds können dabei weltweite Anlagen optimaler gestreut und verwaltet sowie Umschichtungen rascher und kostengünstiger vorgenommen werden. Veränderungen an den Finanzmärkten lassen sich rascher abbilden.

Kein 100%iger Schutz vor Wertverlust

Fonds sind Anlageinstrumente. Wer Fonds kauft, ist Anlagerisiken ausgesetzt, die trotz gesetzlichem Schutz nicht eliminiert werden können. Einen totalen Schutz vor Wertverlusten gibt es demzufolge auch für Fondsanleger nicht. Fonds sind den Entwicklungen an den Finanz- und Devisenmärkten ausgesetzt. Erfüllen Fonds die persönlichen Rendite-Erwartungen nicht, können Fondsanleger aber jederzeit aussteigen.

Hedge Fonds

Besondere Art von Anlagefonds, die ihr Vermögen v.a. an Terminmärkten, in derivative Finanzinstrumente, Rohstoffe usw. investieren, unterschiedliche Strategieansätze verfolgen und häufig mit einem hohen Anteil an Fremdkapital arbeiten. Wert der Anteile entwickelt sich in der Regel weitgehend unabhängig von traditionellen Anlagen wie Geldmarktinstrumente, Obligationen oder Aktien und kann stärkeren Schwankungen unterliegen.

Typische Anlagestrategien:
Relative Value: Convertible Arbitrage, Fixed Income Arbitrage, Equity Market Neutral
Event Driven: Merger Arbitrage, Distressed Securities
Directional: Long/Short Equities, Global Macro, Managed Futures
Multi Strategies

Immobilienfonds (engl.: Real Estate Funds)

Investieren ihr Vermögen hauptsächlich in Wohn- und Geschäftsliegenschaften, Bauland, Gebäude im Bau und Anteile in Immobilienunternehmen. Schweizerische Immobilienfonds geben Anteile anlässlich von Kapitalerhöhungen gegen Bezugsrechte aus; Rückgaben von Anteilen an den Anlagefonds sind nur unter Einhaltung einer bestimmten Kündigungsfrist möglich. Von den meisten Immobilienfonds werden die Anteile an der Börse zu Marktkursen gehandelt.

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