Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh

Stammdaten

ISIN LU1508328298
Valorennummer 34333630
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelobligationen weltweit. Der verbleibende Teil kann in Anleihen, Aktien oder liquiden Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds lautet auf Euro. Das Kursrisiko darf nicht mehr als 10% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.93 CHF 03.01.2025
Vorheriger Preis * 8.89 CHF 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 9.18 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 8.58 CHF 05.08.2024
NAV * 8.93 CHF 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'673'549
Anteilsklassevermögen *** 6'214'065
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.49% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -2.13% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -0.96% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +1.29% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +1.34% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre -0.26% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre -20.37% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre -10.53% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Global Convertible Bond Z EUR 7.59%
Akamai Technologies, Inc. 37.5% 2.40%
MTU Aero Engines AG 5% 2.25%
Schneider Electric SE 197% 2.20%
Bentley Systems Incorporated 12.5% 2.15%
Cellnex Telecom S.A.U 50% 2.04%
Cathay Pacific Finance III Limited. 275% 1.92%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 87.5% 1.92%
LEG Properties BV 100% 1.81%
American Water Capital Corp 362.5% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)