ISIN | LU1508328298 |
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Valorennummer | 34333630 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond CHF - Bh |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelobligationen weltweit. Der verbleibende Teil kann in Anleihen, Aktien oder liquiden Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds lautet auf Euro. Das Kursrisiko darf nicht mehr als 10% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.93 CHF | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.89 CHF | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.18 CHF | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.58 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 8.93 CHF | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'673'549 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'214'065 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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1 Monat | -2.13% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -0.96% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +1.29% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +1.34% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | -0.26% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -20.37% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | -10.53% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global Convertible Bond Z EUR | 7.59% | |
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Akamai Technologies, Inc. 37.5% | 2.40% | |
MTU Aero Engines AG 5% | 2.25% | |
Schneider Electric SE 197% | 2.20% | |
Bentley Systems Incorporated 12.5% | 2.15% | |
Cellnex Telecom S.A.U 50% | 2.04% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 275% | 1.92% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 87.5% | 1.92% | |
LEG Properties BV 100% | 1.81% | |
American Water Capital Corp 362.5% | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |