UBAM - Global Convertible Bond IHC

Stammdaten

ISIN LU0940717639
Valorennummer 21623535
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global Convertible Bond IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.97 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 146.40 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 147.12 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 131.59 USD 16.11.2023
NAV * 145.97 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 158'896'463
Anteilsklassevermögen *** 2'279'640
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.00% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.58% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.47% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +5.63% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.95% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +12.31% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +9.82% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -12.90% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +15.66% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM European Convertible Bd ZC EUR 2.97%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 2.39%
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc 2.31%
LEG Immobilien SE 0.875% 2.13%
Bentley Systems Incorporated 0.125% 2.05%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.04%
Schneider Electric SE 1.97% 1.99%
Global Payments Inc 1.5% 1.62%
American Water Capital Corp 3.625% 1.58%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0093%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)