ISIN | IE00B4ZZ5Y67 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Controlfida Superdiscovery UCITS B |
Fondsanbieter |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefon: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Fondsanbieter | Controlfida (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Emerging markets fund with lower volatility: The objective of the Fund is to achieve 100% of the positive performance of the benchmark (defined as MSCI EM Euro) while, at the same time, limiting the downside in case of negative performance. In order to achieve its objective, the Fund invests in equity indexes, listed equity derivative instruments and listed large-cap as well as high grade fixed income securities and money market instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.43 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.53 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.55 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.19 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 15.43 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'615'513 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.68% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.97% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -2.72% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -1.28% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | -2.30% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +4.92% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +11.48% |
02.01.2024 - 31.03.2025
02.01.2024 31.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 5.63% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.04% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.36% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.06% | |
Amundi MSCI India ETF Acc EUR | 3.69% | |
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 3.57% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% | 3.10% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.00% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.00% | |
International Finance Corporation 0.75% | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.37% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |