Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund SGD T AccH

Stammdaten

ISIN IE00033WEDC7
Valorennummer 113192893
Bloomberg Global ID WEWGITS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund SGD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI All Country World Index (der „Index”) zu übertreffen, indem er in erster Linie in globale Aktien investiert, wobei er sich auf Unternehmen konzentriert, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, neben einer finanziellen Rendite auch positive soziale und/oder ökologische Veränderungen zu bewirken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.71 SGD 09.06.2025
Vorheriger Preis * 9.75 SGD 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 9.75 SGD 06.06.2025
52 Wochen Tief * 8.17 SGD 08.04.2025
NAV * 9.71 SGD 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'062'579'346
Anteilsklassevermögen *** 9'112'403
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.58% 31.12.2024
09.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.31% 31.12.2024
09.06.2025
1 Monat +3.21% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate +8.48% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate +1.52% 09.12.2024
09.06.2025
1 Jahr +10.81% 10.06.2024
09.06.2025
2 Jahre +22.27% 09.06.2023
09.06.2025
3 Jahre +23.49% 09.06.2022
09.06.2025
5 Jahre -3.51% 22.09.2021
09.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 3.26%
Beazley PLC 3.20%
Globe Life Inc 2.90%
CyberArk Software Ltd 2.46%
F5 Inc 2.43%
GoDaddy Inc Class A 2.35%
Eli Lilly and Co 2.32%
Schneider Electric SE 2.16%
Stride Inc 2.14%
Laureate Education Inc Shs 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0015%
Datum TER 05.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)