Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund SGD T AccH

Stammdaten

ISIN IE00033WEDC7
Valorennummer 113192893
Bloomberg Global ID WEWGITS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund SGD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den MSCI All Country World Index (der „Index”) zu übertreffen, indem er in erster Linie in globale Aktien investiert, wobei er sich auf Unternehmen konzentriert, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, neben einer finanziellen Rendite auch positive soziale und/oder ökologische Veränderungen zu bewirken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.41 SGD 21.02.2025
Vorheriger Preis * 9.56 SGD 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 9.70 SGD 30.01.2025
52 Wochen Tief * 8.17 SGD 19.04.2024
NAV * 9.41 SGD 21.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'381'072'864
Anteilsklassevermögen *** 9'410'118
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.87% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.31% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat -0.08% 21.01.2025
20.02.2025
3 Monate +3.29% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +4.53% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +12.77% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +19.36% 21.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +7.79% 22.02.2022
20.02.2025
5 Jahre -5.07% 22.09.2021
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Boston Scientific Corp 3.61%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.22%
GoDaddy Inc Class A 3.03%
Trane Technologies PLC Class A 3.01%
F5 Inc 2.54%
Beazley PLC 2.46%
Hubbell Inc 2.44%
Globe Life Inc 2.43%
Adtalem Global Education Inc 2.36%
Agilent Technologies Inc 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 05.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)