CT (Lux) Global Convertible Bond A Acc USD Hedged

Stammdaten

ISIN LU0607226171
Valorennummer 20136325
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond A Acc USD Hedged
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.55 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 19.54 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 19.55 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 15.32 USD 08.04.2025
NAV * 19.55 USD 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'943'673
Anteilsklassevermögen *** 510'526
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.73% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.33% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +2.68% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +3.44% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +11.02% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +23.89% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +35.01% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +39.05% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +24.44% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 3.81%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 3.61%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.63%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 2.13%
Snam S.p.A. 3.25% 2.00%
Goldman Sachs International 1.96%
Eni SpA 1.84%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.82%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% 1.81%
Wistron Corp 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.69%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)