CT (Lux) Global Convertible Bond A USD Hdg Acc

Stammdaten

ISIN LU0607226171
Valorennummer 20136325
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond A USD Hdg Acc
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.84 USD 08.08.2025
Vorheriger Preis * 17.83 USD 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 18.01 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 14.94 USD 09.08.2024
NAV * 17.84 USD 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'535'706
Anteilsklassevermögen *** 560'209
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.29% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.77% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +1.48% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +7.21% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +10.60% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +19.65% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +24.58% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +25.55% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +24.84% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 4.15%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 3.24%
Eni SpA 2.39%
Simon Global Development BV 3.5% 2.10%
Rag-Stiftung 1.875% 1.91%
Accor SA 0.7% 1.88%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.77%
Snam S.p.A. 3.25% 1.51%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 1.50%
Schneider Electric SE 1.97% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.69%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)