| ISIN | LU1832427501 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Redwheel Asia Convertibles Fund S USD |
| Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Fondsanbieter | Redwheel |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 189.97 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 190.32 USD | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 192.36 USD | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 140.03 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 189.97 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 32'329'357 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'066'435 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.97% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.57% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +4.72% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +4.20% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +15.34% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +32.36% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +49.89% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +53.86% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +37.68% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Pacific Insurance Group Co Ltd. | 6.46% | |
|---|---|---|
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 5.71% | |
| Anllian Capital 2 Ltd. | 5.52% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 5.46% | |
| Quanta Computer Inc. | 4.85% | |
| LG Chem Ltd 1.75% | 4.80% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 4.61% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd. | 4.55% | |
| Wynn Macau Ltd. 4.5% | 4.48% | |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 0.375% | 4.32% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.82% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |