ISIN | LU1832427501 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Asia Convertibles Fund S USD |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.53 USD | 05.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 145.57 USD | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 149.78 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 127.48 USD | 07.02.2024 |
NAV * | 146.53 USD | 05.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'575'291 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'365'005 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.82% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.53% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 Monat | +2.35% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | +1.20% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +13.18% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +15.76% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +18.55% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | +13.79% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | +32.39% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xiaomi Best Time International Limited | 6.56% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 5.20% | |
Anllian Capital 2 Ltd. | 5.10% | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. | 4.63% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 4.58% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 4.25% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 4.20% | |
Meituan LLC | 4.08% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 3.91% | |
Singapore Airlines Ltd. 1.625% | 3.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.82% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |