ISIN | LU1832427501 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Asia Convertibles Fund S USD |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.00 USD | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 153.38 USD | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 155.10 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 129.47 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 153.00 USD | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'569'122 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'651'189 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.36% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.25% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | +2.55% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | +6.70% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | +14.85% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | +16.16% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +26.15% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +27.17% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | +43.89% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anllian Capital 2 Ltd. | 7.02% | |
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Xiaomi Best Time International Limited | 6.98% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 6.02% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 5.50% | |
Meituan LLC | 4.74% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 4.71% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 4.51% | |
Singapore Airlines Ltd. 1.625% | 3.81% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.78% | |
LG Chem Ltd 1.6% | 3.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.82% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |