| ISIN | LU1832427501 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Redwheel Asia Convertibles Fund S USD |
| Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Fondsanbieter | Redwheel |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 182.71 USD | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 183.10 USD | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 187.92 USD | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 140.03 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 182.71 USD | 31.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 39'274'628 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 18'896'158 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +28.21% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +11.80% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 1 Monat | +1.17% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 Monate | +1.73% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 Monate | +12.92% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 Jahr | +28.21% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 Jahre | +42.17% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 Jahre | +52.84% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 Jahre | +38.73% |
31.12.2020 - 31.12.2025
31.12.2020 31.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anllian Capital 2 Ltd. | 7.05% | |
|---|---|---|
| China Pacific Insurance Group Co Ltd. | 6.30% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd. | 6.04% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 4.95% | |
| SK Hynix Inc. 1.75% | 4.71% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 4.70% | |
| Wynn Macau Ltd. 4.5% | 4.26% | |
| Quanta Computer Inc. | 4.07% | |
| LG Chem Ltd 1.75% | 4.03% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.89% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.82% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |