ISIN | LU1832427501 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Asia Convertibles Fund S USD |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 171.56 USD | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 171.58 USD | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 171.59 USD | 26.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.84 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 171.56 USD | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'957'729 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'271'061 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.38% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.18% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | +4.60% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +11.42% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +13.59% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +27.77% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +34.81% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +46.52% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +39.35% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 5.15% | |
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Anllian Capital 2 Ltd. | 5.12% | |
Meituan LLC | 4.37% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 4.35% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. | 3.91% | |
Morgan Stanley Finance LLC. | 3.78% | |
Quanta Computer Inc. | 3.70% | |
LG Chem Ltd 1.75% | 3.67% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd. | 3.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.82% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |