Redwheel Asia Convertibles Fund S USD

Stammdaten

ISIN LU1832427501
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.53 USD 05.02.2025
Vorheriger Preis * 145.57 USD 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 149.78 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 127.48 USD 07.02.2024
NAV * 146.53 USD 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'575'291
Anteilsklassevermögen *** 8'365'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.82% 31.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.53% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +2.35% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +1.20% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +13.18% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +15.76% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +18.55% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +13.79% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +32.39% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xiaomi Best Time International Limited 6.56%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.20%
Anllian Capital 2 Ltd. 5.10%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 4.63%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 4.58%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 4.25%
SK Hynix Inc. 1.75% 4.20%
Meituan LLC 4.08%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 3.91%
Singapore Airlines Ltd. 1.625% 3.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.82%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)