Redwheel Asia Convertibles Fund S USD

Stammdaten

ISIN LU1832427501
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.56 USD 02.09.2025
Vorheriger Preis * 171.58 USD 01.09.2025
52 Wochen Hoch * 171.59 USD 26.08.2025
52 Wochen Tief * 131.84 USD 11.09.2024
NAV * 171.56 USD 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'957'729
Anteilsklassevermögen *** 19'271'061
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.38% 31.12.2024
02.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.18% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat +4.60% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +11.42% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate +13.59% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +27.77% 02.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +34.81% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +46.52% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre +39.35% 02.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 5.15%
Anllian Capital 2 Ltd. 5.12%
Meituan LLC 4.37%
SK Hynix Inc. 1.75% 4.35%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 3.91%
Morgan Stanley Finance LLC. 3.78%
Quanta Computer Inc. 3.70%
LG Chem Ltd 1.75% 3.67%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.63%
Alibaba Group Holding Ltd. 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.82%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)