Redwheel Asia Convertibles Fund S USD

Stammdaten

ISIN LU1832427501
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.06 USD 08.08.2025
Vorheriger Preis * 166.00 USD 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 166.90 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 131.21 USD 09.08.2024
NAV * 166.06 USD 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'846'617
Anteilsklassevermögen *** 14'002'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.52% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.50% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +2.27% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +9.55% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +11.52% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +27.65% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +29.84% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +40.41% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +37.44% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SK Hynix Inc. 1.75% 6.15%
Anllian Capital 2 Ltd. 6.07%
Meituan LLC 5.25%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 4.92%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 4.79%
Xiaomi Best Time International Limited 4.72%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 4.29%
LG Chem Ltd 1.75% 4.04%
China Hongqiao Group Limited 5.25% 3.62%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.82%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)