Redwheel Asia Convertibles Fund S USD

Stammdaten

ISIN LU1832427501
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.56 USD 10.10.2025
Vorheriger Preis * 182.38 USD 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 182.38 USD 09.10.2025
52 Wochen Tief * 140.03 USD 09.04.2025
NAV * 181.56 USD 10.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'735'840
Anteilsklassevermögen *** 22'255'314
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.40% 31.12.2024
10.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.14% 31.12.2024
10.10.2025
1 Monat +3.07% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +11.61% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +27.77% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +24.84% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +45.34% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +59.42% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre +48.15% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 5.51%
SK Hynix Inc. 1.75% 4.99%
Anllian Capital 2 Ltd. 4.94%
Alibaba Group Holding Ltd. 4.74%
Meituan LLC 4.07%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 3.69%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 3.58%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.50%
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 0.375% 3.39%
Xiaomi Best Time International Limited 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.82%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)