Redwheel Asia Convertibles Fund S USD

Stammdaten

ISIN LU1832427501
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.90 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 132.86 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 139.19 USD 11.07.2024
52 Wochen Tief * 123.66 USD 26.10.2023
NAV * 132.90 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'520'163
Anteilsklassevermögen *** 9'598'113
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.43% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.58% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +2.41% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -2.38% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +2.04% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +5.20% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +13.45% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -3.04% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +25.84% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 6.12%
Singapore Airlines Ltd. 1.625% 5.65%
SK Hynix Inc. 1.75% 5.57%
Anllian Capital Ltd. 5.51%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 5.49%
Xiaomi Best Time International Limited 4.54%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 4.21%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 3.82%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 3.73%
Meituan 3.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.81%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)