Redwheel Asia Convertibles Fund S USD

Stammdaten

ISIN LU1832427501
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.32 USD 27.12.2024
Vorheriger Preis * 142.34 USD 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 149.78 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 126.15 USD 17.01.2024
NAV * 143.32 USD 27.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'045'506
Anteilsklassevermögen *** 8'086'001
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.54% 29.12.2023
27.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.16% 29.12.2023
27.12.2024
1 Monat +1.63% 27.11.2024
27.12.2024
3 Monate +0.29% 27.09.2024
27.12.2024
6 Monate +4.41% 27.06.2024
27.12.2024
1 Jahr +12.14% 27.12.2023
27.12.2024
2 Jahre +20.03% 28.12.2022
27.12.2024
3 Jahre +10.25% 29.12.2021
27.12.2024
5 Jahre +31.34% 27.12.2019
27.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 6.23%
Xiaomi Best Time International Limited 6.16%
SK Hynix Inc. 1.75% 5.33%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.15%
Anllian Capital 2 Ltd. 5.04%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 4.66%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 4.38%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 4.37%
Meituan LLC 4.16%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 4.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.82%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)