ISIN | LU1832427501 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Asia Convertibles Fund S USD |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 181.56 USD | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 182.38 USD | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 182.38 USD | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 140.03 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 181.56 USD | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'735'840 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'255'314 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.40% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.14% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | +3.07% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +11.61% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +27.77% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +24.84% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +45.34% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +59.42% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +48.15% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 5.51% | |
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SK Hynix Inc. 1.75% | 4.99% | |
Anllian Capital 2 Ltd. | 4.94% | |
Alibaba Group Holding Ltd. | 4.74% | |
Meituan LLC | 4.07% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 3.69% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. | 3.58% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.50% | |
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 0.375% | 3.39% | |
Xiaomi Best Time International Limited | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.82% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |