ISIN | LU1832427501 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Asia Convertibles Fund S USD |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.51 USD | 16.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 163.54 USD | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 163.54 USD | 15.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 129.47 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 163.51 USD | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'861'996 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'781'085 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.74% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.31% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +3.64% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +13.75% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +15.14% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +18.80% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +29.47% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +37.77% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +38.44% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SK Hynix Inc. 1.75% | 6.15% | |
---|---|---|
Anllian Capital 2 Ltd. | 6.07% | |
Meituan LLC | 5.25% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 4.92% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 4.79% | |
Xiaomi Best Time International Limited | 4.72% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 4.29% | |
LG Chem Ltd 1.75% | 4.04% | |
China Hongqiao Group Limited 5.25% | 3.62% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.82% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |