ISIN | LU1832427501 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Asia Convertibles Fund S USD |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout Asia. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.32 USD | 27.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 142.34 USD | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 149.78 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 126.15 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 143.32 USD | 27.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'045'506 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'086'001 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.54% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.16% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
1 Monat | +1.63% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 Monate | +0.29% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 Monate | +4.41% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 Jahr | +12.14% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 Jahre | +20.03% |
28.12.2022 - 27.12.2024
28.12.2022 27.12.2024 |
3 Jahre | +10.25% |
29.12.2021 - 27.12.2024
29.12.2021 27.12.2024 |
5 Jahre | +31.34% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 6.23% | |
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Xiaomi Best Time International Limited | 6.16% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 5.33% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 5.15% | |
Anllian Capital 2 Ltd. | 5.04% | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. | 4.66% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 4.38% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 4.37% | |
Meituan LLC | 4.16% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 4.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.82% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |