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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR
LU0334004206
Q
16.12.2025 1.3493
16.12.2025
Mirabaud – Discovery Europe Mirabaud - Equities Pan Europe Small and Mid N dist. EUR
LU1708485864
Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR
LU1708485781
16.12.2025
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid A CHF
LU0636969866
S
16.12.2025 0.0022
16.12.2025
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D Cap CHF
LU1425341697
16.12.2025
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D GBP
LU1084154795
16.12.2025
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I CHF
LU0636979667
Q
16.12.2025
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I EUR
LU1115429026
Q
16.12.2025
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF
LU1708484974
16.12.2025
Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR
LU1708484628
16.12.2025 0.00
16.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren