Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708485781
Valorennummer 38856613
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.52 EUR 11.04.2025
Vorheriger Preis * 123.11 EUR 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 141.20 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 115.65 EUR 16.04.2024
NAV * 122.52 EUR 11.04.2025
Ausgabepreis * 122.52 EUR 11.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'596'721
Anteilsklassevermögen *** 33'439'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.58% 31.12.2024
11.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.99% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -8.27% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -1.67% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate -3.34% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr +4.02% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre +17.03% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre +1.12% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +57.00% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Credito Emiliano 5.43%
AcadeMedia AB 5.38%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.22%
Truecaller AB Class B 4.88%
Glenveagh Properties PLC 4.68%
Gaztransport et technigaz SA 4.56%
Ambea AB 4.22%
Swissquote Group Holding SA 3.93%
Duerr AG 3.54%
Eckert & Ziegler SE 3.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1024.2% Sweden21.2% Germany14.1% United Kingdom8.7% Switzerland8.4% Ireland7.5% Italy6.5% France4.8% Norway2.4% Spain2.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.8% Industrials16.5% Consumer Cyclical14.0% Financial Services11.6% Healthcare9.3% Technology7.4% Consumer Defensive5.9% Real Estate4.8% Energy3.6% Communication Services3.1% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)