ISIN | LU1708485781 |
---|---|
Valorennummer | 38856613 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.80 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 143.97 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.80 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.56 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 144.80 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 144.80 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'114'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'319'602 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.95% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.76% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.31% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +4.39% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +12.54% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +14.58% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +39.27% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +20.34% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +61.28% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swissquote Group Holding SA | 5.65% | |
---|---|---|
NORMA Group SE | 5.64% | |
AcadeMedia AB | 4.74% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.62% | |
Ambea AB | 4.54% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.43% | |
Cembra Money Bank AG | 4.28% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.23% | |
Truecaller AB Class B | 4.02% | |
Kier Group PLC | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.08% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |