Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708485781
Valorennummer 38856613
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.61 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 153.03 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 153.92 EUR 14.07.2025
52 Wochen Tief * 117.56 EUR 05.08.2024
NAV * 150.61 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis * 150.61 EUR 01.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'421'851
Anteilsklassevermögen *** 38'779'872
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.53% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.50% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +2.08% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +9.78% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +11.89% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +20.78% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +47.08% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +33.17% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +66.36% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NORMA Group SE 5.51%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.07%
Cicor Technologies Ltd 4.86%
Ambea AB 4.71%
Neinor Homes SA 4.59%
Swissquote Group Holding SA 4.58%
Credito Emiliano 4.48%
AcadeMedia AB 4.41%
Kier Group PLC 4.34%
Gaztransport et technigaz SA 4.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)