Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708485781
Valorennummer 38856613
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.78 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 159.43 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 163.99 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 118.45 EUR 09.04.2025
NAV * 162.78 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis * 162.78 EUR 22.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'832'188
Anteilsklassevermögen *** 45'672'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.77% 31.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.38% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +3.77% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +6.68% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +7.59% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +24.77% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +49.19% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +58.33% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +44.39% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ambea AB 5.08%
NORMA Group SE 5.06%
Koninklijke Bam Groep NV 4.91%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.83%
Credito Emiliano 4.76%
Neinor Homes SA 4.73%
AcadeMedia AB 4.63%
Glenveagh Properties PLC 4.28%
Cicor Technologies Ltd 4.17%
Kier Group PLC 3.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)