Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708485781
Valorennummer 38856613
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.64 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 122.87 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 127.29 EUR 15.10.2024
52 Wochen Tief * 100.63 EUR 27.11.2023
NAV * 122.64 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 122.64 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'365'755
Anteilsklassevermögen *** 23'826'807
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.38% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.42% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.59% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.86% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.59% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +22.91% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +19.29% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -13.99% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +37.66% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Truecaller AB Class B 6.17%
Glenveagh Properties PLC 5.72%
Credito Emiliano 5.44%
Eckert & Ziegler SE 5.09%
Knights Group Holdings PLC 4.85%
Gaztransport et technigaz SA 4.79%
Gamma Communications PLC 4.30%
Swissquote Group Holding SA 4.24%
DO & Co AG 4.03%
DFS Furniture PLC 3.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)