ISIN | LU1708485781 |
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Valorennummer | 38856613 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.52 EUR | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.11 EUR | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.20 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.65 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 122.52 EUR | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | 122.52 EUR | 11.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'596'721 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'439'800 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.58% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.99% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 Monat | -8.27% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -1.67% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -3.34% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | +4.02% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +17.03% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | +1.12% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +57.00% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 5.43% | |
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AcadeMedia AB | 5.38% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.22% | |
Truecaller AB Class B | 4.88% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.56% | |
Ambea AB | 4.22% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.93% | |
Duerr AG | 3.54% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |