Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708485781
Valorennummer 38856613
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.80 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 143.97 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 144.80 EUR 05.06.2025
52 Wochen Tief * 117.56 EUR 05.08.2024
NAV * 144.80 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 144.80 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'114'094
Anteilsklassevermögen *** 35'319'602
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.95% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.76% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.31% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.39% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +12.54% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +14.58% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +39.27% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +20.34% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +61.28% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swissquote Group Holding SA 5.65%
NORMA Group SE 5.64%
AcadeMedia AB 4.74%
Gaztransport et technigaz SA 4.62%
Ambea AB 4.54%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.43%
Cembra Money Bank AG 4.28%
Cicor Technologies Ltd 4.23%
Truecaller AB Class B 4.02%
Kier Group PLC 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)