Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF

Stammdaten

ISIN LU1708484974
Valorennummer 38856603
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.71 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 125.35 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 128.01 CHF 18.07.2025
52 Wochen Tief * 102.74 CHF 09.04.2025
NAV * 125.71 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis * 125.71 CHF 09.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 317'298'587
Anteilsklassevermögen *** 114'388'761
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.14% 30.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.31% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +0.06% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +22.36% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +5.97% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +19.64% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +30.63% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +13.30% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SGS AG 6.39%
Galderma Group AG Registered Shares 6.34%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.20%
Cembra Money Bank AG 5.06%
Straumann Holding AG 4.76%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.36%
Schindler Holding AG Non Voting 3.71%
VAT Group AG 3.52%
Julius Baer Gruppe AG 3.36%
Temenos AG 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)