Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF

Stammdaten

ISIN LU1708484974
Valorennummer 38856603
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.78 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 117.25 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 120.73 CHF 23.05.2024
52 Wochen Tief * 101.13 CHF 27.10.2023
NAV * 116.78 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis * 116.78 CHF 18.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 346'678'868
Anteilsklassevermögen *** 106'467'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.78% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -1.18% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -1.28% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate -0.40% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +5.10% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +14.83% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -15.74% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +17.72% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.40%
Straumann Holding AG 7.53%
Schindler Holding AG Non Voting 6.57%
Cembra Money Bank AG 6.35%
Julius Baer Gruppe AG 5.64%
SGS AG 4.75%
Temenos AG 4.47%
VAT Group AG 4.10%
Baloise Holding AG 3.37%
Schindler Holding AG 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)