Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF

Stammdaten

ISIN LU1708484974
Valorennummer 38856603
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.72 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 110.01 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 120.73 CHF 23.05.2024
52 Wochen Tief * 108.81 CHF 28.11.2023
NAV * 109.72 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 109.72 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 299'963'553
Anteilsklassevermögen *** 96'632'778
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.43% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -6.70% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -6.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -8.11% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +0.18% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +3.11% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -20.75% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +5.97% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.34%
Schindler Holding AG Non Voting 6.73%
Cembra Money Bank AG 6.66%
Straumann Holding AG 6.33%
Temenos AG 4.98%
Julius Baer Gruppe AG 4.92%
SGS AG 3.97%
Galderma Group AG Registered Shares 3.71%
Baloise Holding AG 3.69%
Schindler Holding AG 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)