ISIN | LU1708484974 |
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Valorennummer | 38856603 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 109.72 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 110.01 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 120.73 CHF | 23.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.81 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 109.72 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 109.72 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 299'963'553 | |
Anteilsklassevermögen *** | 96'632'778 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.43% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -6.70% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -6.63% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -8.11% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +0.18% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +3.11% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -20.75% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +5.97% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.34% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.73% | |
Cembra Money Bank AG | 6.66% | |
Straumann Holding AG | 6.33% | |
Temenos AG | 4.98% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.92% | |
SGS AG | 3.97% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.71% | |
Baloise Holding AG | 3.69% | |
Schindler Holding AG | 3.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.05% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |