Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF

Stammdaten

ISIN LU1708484974
Valorennummer 38856603
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.60 CHF 31.07.2025
Vorheriger Preis * 125.81 CHF 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 128.01 CHF 18.07.2025
52 Wochen Tief * 102.74 CHF 09.04.2025
NAV * 124.60 CHF 31.07.2025
Ausgabepreis * 124.60 CHF 31.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 322'182'134
Anteilsklassevermögen *** 115'055'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.15% 30.12.2024
31.07.2025
1 Monat +1.00% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +7.04% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +2.11% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +5.31% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +4.22% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +10.17% 02.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +21.61% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.73%
Galderma Group AG Registered Shares 6.15%
SGS AG 5.52%
Cembra Money Bank AG 5.47%
Straumann Holding AG 5.41%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.31%
Temenos AG 4.13%
Julius Baer Gruppe AG 3.80%
Schindler Holding AG Non Voting 3.67%
Belimo Holding AG 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)