Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D GBP

Stammdaten

ISIN LU1084154795
Valorennummer 24766676
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D GBP
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 262.56 GBP 07.11.2024
Vorheriger Preis * 262.09 GBP 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 280.17 GBP 27.09.2024
52 Wochen Tief * 253.15 GBP 13.11.2023
NAV * 262.56 GBP 07.11.2024
Ausgabepreis * 262.56 GBP 07.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 269'824'969
Anteilsklassevermögen *** 564'647
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.64% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.19% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -5.59% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -3.95% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -2.64% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +4.66% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +11.20% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -11.66% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +23.08% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.52%
Straumann Holding AG 8.09%
Schindler Holding AG Non Voting 6.68%
Cembra Money Bank AG 6.47%
Julius Baer Gruppe AG 4.81%
SGS AG 4.67%
Temenos AG 4.62%
Baloise Holding AG 3.51%
Galderma Group AG Registered Shares 3.30%
Schindler Holding AG 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)