ISIN | LU1084154795 |
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Valorennummer | 24766676 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D GBP |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 258.15 GBP | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 257.99 GBP | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 280.17 GBP | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 256.65 GBP | 28.11.2023 |
NAV * | 258.15 GBP | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 258.15 GBP | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 269'824'969 | |
Anteilsklassevermögen *** | 564'647 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.22% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.31% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -6.03% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -6.82% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -4.83% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | -0.73% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +4.35% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -11.42% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +21.55% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.34% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.73% | |
Cembra Money Bank AG | 6.66% | |
Straumann Holding AG | 6.33% | |
Temenos AG | 4.98% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.92% | |
SGS AG | 3.97% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.71% | |
Baloise Holding AG | 3.69% | |
Schindler Holding AG | 3.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.05% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |