Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D GBP

Stammdaten

ISIN LU1084154795
Valorennummer 24766676
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D GBP
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 257.50 GBP 10.04.2025
Vorheriger Preis * 251.76 GBP 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 286.11 GBP 13.02.2025
52 Wochen Tief * 247.22 GBP 07.04.2025
NAV * 257.50 GBP 10.04.2025
Ausgabepreis * 257.50 GBP 10.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 250'609'006
Anteilsklassevermögen *** 495'650
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.84% 30.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.59% 30.12.2024
10.04.2025
1 Monat -7.45% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -4.14% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -7.39% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -4.30% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre -5.91% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -4.45% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +30.42% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.34%
Cembra Money Bank AG 6.39%
Straumann Holding AG 5.92%
SGS AG 5.56%
Galderma Group AG Registered Shares 4.92%
Temenos AG 4.88%
Julius Baer Gruppe AG 4.26%
Schindler Holding AG Non Voting 3.96%
Baloise Holding AG 3.40%
Schindler Holding AG 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)