ISIN | LU1084154795 |
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Valorennummer | 24766676 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D GBP |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 311.89 GBP | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 311.54 GBP | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 312.70 GBP | 18.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 247.22 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 311.89 GBP | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 311.89 GBP | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 283'563'570 | |
Anteilsklassevermögen *** | 543'901 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.11% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.70% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +6.48% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +16.03% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +11.62% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +15.18% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +11.35% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +24.25% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +33.76% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.73% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 6.15% | |
SGS AG | 5.52% | |
Cembra Money Bank AG | 5.47% | |
Straumann Holding AG | 5.41% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.31% | |
Temenos AG | 4.13% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.80% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.67% | |
Belimo Holding AG | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |