ISIN | LU1084154795 |
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Valorennummer | 24766676 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D GBP |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 262.56 GBP | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 262.09 GBP | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 280.17 GBP | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 253.15 GBP | 13.11.2023 |
NAV * | 262.56 GBP | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 262.56 GBP | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 269'824'969 | |
Anteilsklassevermögen *** | 564'647 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.64% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.19% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -5.59% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | -3.95% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -2.64% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +4.66% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +11.20% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -11.66% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +23.08% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.52% | |
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Straumann Holding AG | 8.09% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.68% | |
Cembra Money Bank AG | 6.47% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.81% | |
SGS AG | 4.67% | |
Temenos AG | 4.62% | |
Baloise Holding AG | 3.51% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.30% | |
Schindler Holding AG | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.05% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |