Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid A CHF

Stammdaten

ISIN LU0636969866
Valorennummer 13134666
Bloomberg Global ID BBG001WVTSK8
Fondsname Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid A CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 496.63 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 497.94 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 548.53 CHF 23.05.2024
52 Wochen Tief * 496.17 CHF 28.11.2023
NAV * 496.63 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 496.63 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 299'963'553
Anteilsklassevermögen *** 91'094'687
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.08% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -6.76% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -6.80% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -8.47% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr -0.57% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +1.57% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -22.52% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +2.06% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.0022
ADDI Date 21.11.2024

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.34%
Schindler Holding AG Non Voting 6.73%
Cembra Money Bank AG 6.66%
Straumann Holding AG 6.33%
Temenos AG 4.98%
Julius Baer Gruppe AG 4.92%
SGS AG 3.97%
Galderma Group AG Registered Shares 3.71%
Baloise Holding AG 3.69%
Schindler Holding AG 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.80%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)