Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid A CHF

Stammdaten

ISIN LU0636969866
Valorennummer 13134666
Bloomberg Global ID BBG001WVTSK8
Fondsname Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid A CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 597.74 CHF 22.01.2026
Vorheriger Preis * 592.85 CHF 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 602.68 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 463.74 CHF 09.04.2025
NAV * 597.74 CHF 22.01.2026
Ausgabepreis * 597.74 CHF 22.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 342'359'221
Anteilsklassevermögen *** 81'658'606
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.77% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +2.84% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +7.46% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +4.94% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +10.90% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +15.97% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +13.00% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +5.27% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.0022
ADDI Date 22.01.2026

Top 10 Holdings ***

SGS AG 6.39%
Galderma Group AG Registered Shares 6.34%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.20%
Cembra Money Bank AG 5.06%
Straumann Holding AG 4.76%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.36%
Schindler Holding AG Non Voting 3.71%
VAT Group AG 3.52%
Julius Baer Gruppe AG 3.36%
Temenos AG 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.80%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)