| ISIN | LU0636969866 |
|---|---|
| Valorennummer | 13134666 |
| Bloomberg Global ID | BBG001WVTSK8 |
| Fondsname | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid A CHF |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 556.27 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 550.52 CHF | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 576.58 CHF | 18.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 463.74 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 556.27 CHF | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 556.27 CHF | 10.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 329'573'415 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 81'872'666 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.71% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.30% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | -0.95% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +1.34% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +8.65% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +14.71% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 Jahre | +12.01% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 Jahre | +7.56% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.0022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 10.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.73% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.15% | |
| SGS AG | 5.52% | |
| Cembra Money Bank AG | 5.47% | |
| Straumann Holding AG | 5.41% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.31% | |
| Temenos AG | 4.13% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.80% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.67% | |
| Belimo Holding AG | 3.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.80% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |