ISIN | LU0636969866 |
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Valorennummer | 13134666 |
Bloomberg Global ID | BBG001WVTSK8 |
Fondsname | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid A CHF |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 558.97 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 558.07 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 567.73 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 463.74 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 558.97 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | 558.97 CHF | 03.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 309'310'990 | |
Anteilsklassevermögen *** | 80'146'475 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.25% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | +0.30% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +9.97% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +9.49% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +3.68% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +3.58% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +12.41% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +17.14% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.70% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 5.79% | |
SGS AG | 5.74% | |
Cembra Money Bank AG | 5.57% | |
Straumann Holding AG | 5.48% | |
Temenos AG | 4.46% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.16% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.85% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.66% | |
Belimo Holding AG | 3.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.80% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |