Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D Cap CHF

Stammdaten

ISIN LU1425341697
Valorennummer 32700022
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D Cap CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.58 CHF 07.03.2025
Vorheriger Preis * 142.63 CHF 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 145.26 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 128.84 CHF 21.11.2024
NAV * 142.58 CHF 07.03.2025
Ausgabepreis * 142.58 CHF 07.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 299'766'755
Anteilsklassevermögen *** 7'369'051
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.31% 30.12.2024
07.03.2025
1 Monat +0.56% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +7.95% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +5.39% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +2.92% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +3.21% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +6.63% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +34.23% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.80%
Straumann Holding AG 6.51%
Cembra Money Bank AG 6.26%
Temenos AG 5.72%
SGS AG 4.73%
Schindler Holding AG Non Voting 4.60%
Julius Baer Gruppe AG 4.06%
Baloise Holding AG 3.86%
Galderma Group AG Registered Shares 3.34%
Schindler Holding AG 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)