Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D Cap CHF

Stammdaten

ISIN LU1425341697
Valorennummer 32700022
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D Cap CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.68 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 145.45 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 147.90 CHF 11.06.2025
52 Wochen Tief * 120.65 CHF 09.04.2025
NAV * 145.68 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis * 145.68 CHF 03.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 309'310'990
Anteilsklassevermögen *** 7'852'970
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.67% 30.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.37% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +10.17% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +9.90% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +4.46% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +5.15% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +14.96% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +21.60% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.70%
Galderma Group AG Registered Shares 5.79%
SGS AG 5.74%
Cembra Money Bank AG 5.57%
Straumann Holding AG 5.48%
Temenos AG 4.46%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.16%
Julius Baer Gruppe AG 3.85%
Schindler Holding AG Non Voting 3.66%
Belimo Holding AG 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)