Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708484628
Valorennummer 38856601
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.35 EUR 28.08.2025
Vorheriger Preis * 159.89 EUR 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 163.35 EUR 18.07.2025
52 Wochen Tief * 130.68 EUR 07.04.2025
NAV * 159.35 EUR 28.08.2025
Ausgabepreis * 159.35 EUR 28.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 346'645'837
Anteilsklassevermögen *** 8'647'020
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.49% 30.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +11.84% 30.12.2024
28.08.2025
1 Monat -1.27% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +1.57% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +3.97% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +7.39% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +12.49% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +21.05% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +33.36% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 28.08.2025

Top 10 Holdings ***

Galderma Group AG Registered Shares 6.75%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.01%
SGS AG 5.68%
Straumann Holding AG 5.02%
Cembra Money Bank AG 4.98%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.53%
Schindler Holding AG Non Voting 3.58%
Julius Baer Gruppe AG 3.32%
Temenos AG 3.21%
VAT Group AG 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)