ISIN | LU1115429026 |
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Valorennummer | 25537244 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 223.56 EUR | 23.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 221.27 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 224.09 EUR | 18.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 179.25 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 223.56 EUR | 23.07.2025 |
Ausgabepreis * | 223.56 EUR | 23.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 331'032'704 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'639'960 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.07% |
30.12.2024 - 23.07.2025
30.12.2024 23.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.06% |
30.12.2024 - 23.07.2025
30.12.2024 23.07.2025 |
1 Monat | +4.83% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 Monate | +16.34% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 Monate | +8.31% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 Jahr | +11.89% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 Jahre | +11.21% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 Jahre | +21.84% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 Jahre | +38.29% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.73% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 6.15% | |
SGS AG | 5.52% | |
Cembra Money Bank AG | 5.47% | |
Straumann Holding AG | 5.41% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.31% | |
Temenos AG | 4.13% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.80% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.67% | |
Belimo Holding AG | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |