ISIN | LU1115429026 |
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Valorennummer | 25537244 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 220.17 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 219.86 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 224.09 EUR | 18.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 179.25 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 220.17 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 220.17 EUR | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 339'395'633 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'000'301 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.33% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.27% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.46% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +0.02% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +21.88% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +7.06% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +23.01% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +36.22% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +31.29% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 6.39% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 6.34% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.20% | |
Cembra Money Bank AG | 5.06% | |
Straumann Holding AG | 4.76% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.36% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.71% | |
VAT Group AG | 3.52% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.36% | |
Temenos AG | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |