Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I EUR

Stammdaten

ISIN LU1115429026
Valorennummer 25537244
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 217.11 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 215.03 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 217.11 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 179.25 EUR 07.04.2025
NAV * 217.11 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis * 217.11 EUR 04.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 330'233'120
Anteilsklassevermögen *** 13'528'495
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.75% 30.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.98% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +4.75% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +3.47% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +10.12% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +9.56% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +8.87% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +19.28% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +43.03% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.70%
Galderma Group AG Registered Shares 5.79%
SGS AG 5.74%
Cembra Money Bank AG 5.57%
Straumann Holding AG 5.48%
Temenos AG 4.46%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.16%
Julius Baer Gruppe AG 3.85%
Schindler Holding AG Non Voting 3.66%
Belimo Holding AG 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)