ISIN | LU1115429026 |
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Valorennummer | 25537244 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 185.34 EUR | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 180.65 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 214.46 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 179.25 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 185.34 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 185.34 EUR | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 299'456'963 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'592'545 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.60% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.44% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -9.88% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -6.86% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -10.13% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -5.01% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | -4.17% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | -7.31% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +31.96% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.34% | |
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Cembra Money Bank AG | 6.39% | |
Straumann Holding AG | 5.92% | |
SGS AG | 5.56% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.92% | |
Temenos AG | 4.88% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.26% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.96% | |
Baloise Holding AG | 3.40% | |
Schindler Holding AG | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |