| ISIN | LU1115429026 |
|---|---|
| Valorennummer | 25537244 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I EUR |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 216.94 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 214.65 EUR | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 224.09 EUR | 18.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 179.25 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 216.94 EUR | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 216.94 EUR | 10.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 355'705'272 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 25'061'823 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.66% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.38% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
| 1 Monat | -0.17% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +0.45% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +2.42% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +10.20% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +20.62% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 Jahre | +21.34% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 Jahre | +29.76% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.73% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.15% | |
| SGS AG | 5.52% | |
| Cembra Money Bank AG | 5.47% | |
| Straumann Holding AG | 5.41% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.31% | |
| Temenos AG | 4.13% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.80% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.67% | |
| Belimo Holding AG | 3.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |