ISIN | LU0334004206 |
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Valorennummer | 3581515 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
Fondsname | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 239.07 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 239.94 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 243.44 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 185.80 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 239.07 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | 239.07 EUR | 25.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 98'031'193 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'223'509 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.01% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.39% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +4.46% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +14.22% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +14.79% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +22.47% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +44.97% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +38.32% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +71.08% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
NORMA Group SE | 5.51% | |
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KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.07% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.86% | |
Ambea AB | 4.71% | |
Neinor Homes SA | 4.59% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.58% | |
Credito Emiliano | 4.48% | |
AcadeMedia AB | 4.41% | |
Kier Group PLC | 4.34% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |