Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU0334004206
Valorennummer 3581515
Bloomberg Global ID BBG000LM0YG5
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 243.94 EUR 03.11.2025
Vorheriger Preis * 244.76 EUR 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 246.93 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 187.30 EUR 09.04.2025
NAV * 243.94 EUR 03.11.2025
Ausgabepreis * 243.94 EUR 03.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 124'020'883
Anteilsklassevermögen *** 55'163'973
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.43% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +20.25% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.07% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +2.01% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +12.19% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +25.10% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +63.21% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +55.74% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +67.55% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.3493
ADDI Date 03.11.2025

Top 10 Holdings ***

Ambea AB 5.08%
NORMA Group SE 5.06%
Koninklijke Bam Groep NV 4.91%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.83%
Credito Emiliano 4.76%
Neinor Homes SA 4.73%
AcadeMedia AB 4.63%
Glenveagh Properties PLC 4.28%
Cicor Technologies Ltd 4.17%
Kier Group PLC 3.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)