| ISIN | LU0334004206 |
|---|---|
| Valorennummer | 3581515 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
| Fondsname | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 243.94 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 244.76 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 246.93 EUR | 08.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 187.30 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 243.94 EUR | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 243.94 EUR | 03.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 124'020'883 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 55'163'973 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +21.43% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +20.25% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +0.07% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +2.01% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +12.19% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +25.10% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +63.21% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +55.74% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +67.55% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambea AB | 5.08% | |
|---|---|---|
| NORMA Group SE | 5.06% | |
| Koninklijke Bam Groep NV | 4.91% | |
| KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.83% | |
| Credito Emiliano | 4.76% | |
| Neinor Homes SA | 4.73% | |
| AcadeMedia AB | 4.63% | |
| Glenveagh Properties PLC | 4.28% | |
| Cicor Technologies Ltd | 4.17% | |
| Kier Group PLC | 3.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |