Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU0334004206
Valorennummer 3581515
Bloomberg Global ID BBG000LM0YG5
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.55 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 196.69 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 201.21 EUR 15.10.2024
52 Wochen Tief * 151.09 EUR 10.11.2023
NAV * 196.55 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis * 196.55 EUR 07.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'365'755
Anteilsklassevermögen *** 6'599'928
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.00% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.73% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.95% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +3.22% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.98% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +32.74% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +23.83% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -14.52% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +41.03% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.3493
ADDI Date 07.11.2024

Top 10 Holdings ***

Eckert & Ziegler SE 5.62%
Credito Emiliano 5.35%
Glenveagh Properties PLC 5.33%
Esker SA Registered and/orbearer shares 4.67%
Gaztransport et technigaz SA 4.38%
L D C SA Ordinary Shares 4.16%
Truecaller AB Class B 4.16%
Knights Group Holdings PLC 4.07%
Gamma Communications PLC 3.71%
DO & Co AG 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)