ISIN | LU0334004206 |
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Valorennummer | 3581515 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
Fondsname | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 234.35 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 232.70 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 234.35 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 185.80 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 234.35 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | 234.35 EUR | 03.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 98'031'193 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'223'509 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.66% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.05% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +3.88% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +13.30% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +16.33% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +20.09% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +45.76% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +43.47% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +69.66% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Swissquote Group Holding SA | 5.65% | |
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NORMA Group SE | 5.64% | |
AcadeMedia AB | 4.74% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.62% | |
Ambea AB | 4.54% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.43% | |
Cembra Money Bank AG | 4.28% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.23% | |
Truecaller AB Class B | 4.02% | |
Kier Group PLC | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |