Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU0334004206
Valorennummer 3581515
Bloomberg Global ID BBG000LM0YG5
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 217.96 EUR 07.03.2025
Vorheriger Preis * 218.59 EUR 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 223.24 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 180.74 EUR 11.03.2024
NAV * 217.96 EUR 07.03.2025
Ausgabepreis * 217.96 EUR 07.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'169'373
Anteilsklassevermögen *** 17'330'747
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.50% 31.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.08% 31.12.2024
07.03.2025
1 Monat +0.44% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +6.82% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +12.34% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +19.51% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +27.08% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +20.60% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +68.40% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.3493
ADDI Date 07.03.2025

Top 10 Holdings ***

Credito Emiliano 5.65%
Gaztransport et technigaz SA 5.01%
AcadeMedia AB 4.91%
Glenveagh Properties PLC 4.88%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.76%
DO & Co AG 4.64%
NORMA Group SE 4.06%
Duerr AG 4.04%
Truecaller AB Class B 3.75%
Eckert & Ziegler SE 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)