Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR

Stammdaten

ISIN LU0334004206
Valorennummer 3581515
Bloomberg Global ID BBG000LM0YG5
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 234.07 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 232.45 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 243.44 EUR 14.07.2025
52 Wochen Tief * 187.30 EUR 09.04.2025
NAV * 234.07 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis * 234.07 EUR 04.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'209'087
Anteilsklassevermögen *** 43'708'751
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.52% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.30% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat -2.12% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +2.81% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +8.59% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +19.31% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +47.01% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +47.04% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +57.75% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.3493
ADDI Date 04.09.2025

Top 10 Holdings ***

NORMA Group SE 5.76%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.07%
Ambea AB 4.88%
Neinor Homes SA 4.76%
Koninklijke Bam Groep NV 4.76%
AcadeMedia AB 4.49%
Glenveagh Properties PLC 4.42%
Credito Emiliano 4.35%
Cicor Technologies Ltd 4.31%
DO & Co AG 3.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)