ISIN | LU0334004206 |
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Valorennummer | 3581515 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
Fondsname | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 234.07 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 232.45 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 243.44 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 187.30 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 234.07 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 234.07 EUR | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'209'087 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'708'751 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.52% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.30% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | -2.12% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +2.81% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +8.59% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +19.31% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +47.01% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +47.04% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +57.75% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.09.2025 |
NORMA Group SE | 5.76% | |
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KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.07% | |
Ambea AB | 4.88% | |
Neinor Homes SA | 4.76% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 4.76% | |
AcadeMedia AB | 4.49% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.42% | |
Credito Emiliano | 4.35% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.31% | |
DO & Co AG | 3.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |