ISIN | LU0334004206 |
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Valorennummer | 3581515 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
Fondsname | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 241.50 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 241.16 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 243.44 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 187.30 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 241.50 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 241.50 EUR | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'421'851 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'609'889 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.22% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.44% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | -0.80% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +9.55% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +10.00% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +24.40% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +51.08% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +33.61% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +65.97% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
NORMA Group SE | 5.74% | |
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KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.97% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.82% | |
Ambea AB | 4.74% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 4.54% | |
AcadeMedia AB | 4.38% | |
Credito Emiliano | 4.37% | |
Neinor Homes SA | 4.35% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.31% | |
Kier Group PLC | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |