ISIN | LU0334004206 |
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Valorennummer | 3581515 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
Fondsname | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 228.98 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 227.67 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 228.98 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 185.80 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 228.98 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 228.98 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'114'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'743'948 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.98% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.79% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.31% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +4.40% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +12.58% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +14.67% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +39.47% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +20.57% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +61.83% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Swissquote Group Holding SA | 5.65% | |
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NORMA Group SE | 5.64% | |
AcadeMedia AB | 4.74% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.62% | |
Ambea AB | 4.54% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.43% | |
Cembra Money Bank AG | 4.28% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.23% | |
Truecaller AB Class B | 4.02% | |
Kier Group PLC | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |