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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND
LU0262753428
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2234841588
Q
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (DIS) Distribution
LU2234841745
Q
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund USD (ACC) Capitalisation
LU2234842123
Q
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2234841661
Q
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ Fund (DIS) Distribution
LU2234842040
Q
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
LU0262757841
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND
LU0262758146
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC
LU0947788757
19.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC CORPORATE
LU2081248465
Q
19.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren