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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
03.10.2024 1.34
03.10.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
03.10.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
03.10.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089
Q
03.10.2024 1.20
03.10.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786
Q
03.10.2024 41.18
03.10.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624
Q
03.10.2024
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506
Q
03.10.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050
Q
03.10.2024 22.70
03.10.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078
Q
03.10.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066
Q
03.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren