ISIN | IE00BYXVW560 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Real Return Fund Inst CHF H Inc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.78 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 7.77 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.22 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.67 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 7.78 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'515'559'022 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'531'159 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.38% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | -0.26% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | -2.14% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -0.38% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -2.51% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | -6.94% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | -9.85% |
05.01.2023 - 03.07.2025
05.01.2023 03.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 5.60% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 4.73% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.88% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.69% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 3.63% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.57% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 3.23% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.11% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.92% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |