ISIN | LU2754997901 |
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Valorennummer | 132349792 |
Bloomberg Global ID | GOCEUQA LX |
Fondsname | Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by pursuing a thematic strategy, primarily investing in equities and equity-type securities of companies with which the Portfolio Manager is undertaking active investor engagement, aiming to foster conservation and sustainable use of oceans and their resources, which can comprise any sectors, countries and company capitalizations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.13 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.49 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.93 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.57 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 117.13 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 117.13 USD | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 117.13 USD | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 112'848'332 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'980'771 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.99% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.06% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -0.42% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +6.59% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +10.59% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +10.07% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +17.13% |
18.04.2024 - 01.08.2025
18.04.2024 01.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Crown Holdings Inc | 3.94% | |
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Loblaw Companies Ltd | 3.81% | |
SSE PLC | 3.71% | |
Waste Management Inc | 3.69% | |
Amazon.com Inc | 3.61% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 3.46% | |
Stantec Inc | 3.37% | |
Teledyne Technologies Inc | 3.36% | |
Bureau Veritas SA | 3.20% | |
Republic Services Inc | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.89% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |