Global Technology Equity Fund A

Stammdaten

ISIN LU1244139660
Valorennummer 28609321
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Technology Equity Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein stark diversifziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen aus dem Sektor Technologieentwicklung oder Verwertung, mit Fokus auf führende globale Technologieunternehmen. Die Unternehmen können weltweit überall ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern. Für das vollständige Anlageziel und Details der Anlagepolitik verweisen wir auf den Prospekt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.54 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 28.95 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 32.86 USD 11.07.2024
52 Wochen Tief * 20.48 USD 27.10.2023
NAV * 28.54 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 636'266'293
Anteilsklassevermögen *** 218'920'818
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.79% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.95% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +5.00% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -4.45% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -1.38% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +24.57% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +54.77% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -31.39% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +54.86% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.59%
Apple Inc 9.42%
Microsoft Corp 8.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.93%
Advanced Micro Devices Inc 4.78%
ASML Holding NV 4.20%
Synopsys Inc 3.98%
SAP SE 2.98%
Samsung Electronics Co Ltd 2.74%
Amazon.com Inc 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)