Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc

Stammdaten

ISIN LU0347929928
Valorennummer 3785810
Bloomberg Global ID UBGYLBS LX
Fondsname Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. In order to gain exposure to different asset classes, the Portfolio Manager may invest in different types of investment instruments such as deposits, shares or units of UCITS or Other UCIs, certificates, derivative instruments, single bonds and single equities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.98 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 144.79 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 146.44 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 131.41 EUR 24.11.2023
NAV * 144.98 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 144.98 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 144.98 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'408'751
Anteilsklassevermögen *** 59'408'751
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.16% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.19% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.65% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.55% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.58% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.44% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +13.86% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +0.60% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +13.23% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 12.35
ADDI Date 21.11.2024

Top 10 Holdings ***

UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc 10.30%
MM Access II Em Mkts Dbt EURH F-acc 10.21%
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst EUR F acc 8.04%
MM Access EMU Eqs Sust F EUR Acc 8.01%
Focused Hi Grd L/T Bd USD EUR H F-acc 7.27%
MM Access II High Yield EURH F-acc 5.03%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR F-Acc 4.76%
Focused Corporate Bd Sust USD EUR hdgd F 4.35%
MM Access II US Multi Crdt Sst EURH Facc 3.72%
Schroder GAIA WellingtonPagosa C AccEURH 3.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)