Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc

Stammdaten

ISIN LU0347931825
Valorennummer 3786336
Bloomberg Global ID UBYIEBI LX
Fondsname Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is EUR (Global Opportunities Access – Yield EUR), CHF (Global Opportunities Access – Yield CHF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.84 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 126.82 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 127.61 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 118.97 CHF 09.04.2025
NAV * 126.84 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 126.84 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 126.84 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'976'935
Anteilsklassevermögen *** 19'976'935
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.94% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.58% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.18% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.40% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.14% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +8.30% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +4.43% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +8.97% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 8.89
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA SF Index hCHF acc 12.71%
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-acc 8.51%
MM Access II Em Mkts Dbt CHFH F-acc 7.76%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc 6.47%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 6.45%
Xtrackers Switzerland ETF 1C 6.03%
MM Access II US Multi Crdt BI CHF H 5.83%
MM Access II High Yield CHFH F-acc 4.92%
Focused Corporate Bd USD CHF hdgd F 4.85%
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc 4.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.98%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)