Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc

Stammdaten

ISIN LU0347931825
Valorennummer 3786336
Bloomberg Global ID UBYIEBI LX
Fondsname Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is EUR (Global Opportunities Access – Yield EUR), CHF (Global Opportunities Access – Yield CHF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.97 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 125.24 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 126.36 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 113.80 CHF 02.11.2023
NAV * 124.97 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis * 124.97 CHF 30.10.2024
Rücknahmepreis * 124.97 CHF 30.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'466'377
Anteilsklassevermögen *** 21'466'377
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.61% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.93% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.89% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +3.68% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +11.29% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +10.25% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -4.80% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +5.66% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 8.89
ADDI Date 30.10.2024

Top 10 Holdings ***

MM Access II Em Mkts Dbt CHFH F-acc 10.03%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index CHFH A-acc 9.09%
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-acc 7.17%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 6.51%
MM Access II US Multi Crdt Sst CHFH Facc 6.11%
Xtrackers Switzerland ETF 1C 5.66%
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F 5.22%
MM Access II High Yield CHFH F-acc 5.08%
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc 4.44%
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc 4.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)