Global Real Return Fund Inst Hdg

Stammdaten

ISIN IE0033667878
Valorennummer 1928011
Bloomberg Global ID BBG000HYRQY2
Fondsname Global Real Return Fund Inst Hdg
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.85 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 12.87 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 13.33 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 12.51 CHF 14.01.2025
NAV * 12.85 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'894'904'349
Anteilsklassevermögen *** 43'129'126
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.26% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +1.42% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate -0.23% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate -2.43% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr -0.23% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre -3.96% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre -16.88% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre -11.93% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.125% 6.35%
United States Treasury Notes 0.5% 4.72%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.40%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 3.82%
United States Treasury Notes 1.625% 3.53%
United States Treasury Notes 0.625% 3.40%
United States Treasury Notes 0.25% 3.25%
Italy (Republic Of) 1.3% 3.06%
Federal National Mortgage Association 6.5% 2.72%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)