ISIN | IE0033667878 |
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Valorennummer | 1928011 |
Bloomberg Global ID | BBG000HYRQY2 |
Fondsname | Global Real Return Fund Inst Hdg |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.20 CHF | 01.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 13.14 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13.35 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 12.35 CHF | 06.10.2023 |
NAV * | 13.20 CHF | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'944'377'841 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'174'614 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.08% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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1 Monat | +2.64% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | +3.13% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | +0.69% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | +1.38% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | -10.93% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | -17.65% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | -9.59% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.68% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 4.38% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.42% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.29% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 3.27% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.12% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.00% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 2.79% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.61% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Datum TER *** | 14.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |